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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
AP Constructions | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 567.00 | 137 177.00 | 21 390.00 | 158 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 527.00 | 169 198.00 | 81 329.00 | 250 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 105.00 | | 32 105.00 | 32 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 971.00 | 318 764.00 | 135 206.00 | 453 971.00 |
BT Marchandises | 2 552 347.00 | 33 979.00 | 2 518 367.00 | 2 552 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 589.00 | | 226 589.00 | 226 589.00 |
BZ Autres créances | 329 504.00 | | 329 504.00 | 329 504.00 |
CF Disponibilités | 1 675 314.00 | | 1 675 314.00 | 1 675 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 796 678.00 | 33 979.00 | 4 762 698.00 | 4 796 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 250 649.00 | 352 744.00 | 4 897 905.00 | 5 250 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 910 065.00 | 927 739.00 | | 910 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 380.00 | 132 333.00 | | 126 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 617.00 | 9 694.00 | | 8 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 063.00 | 1 113 768.00 | | 1 089 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 261.00 | 53 813.00 | | 88 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 262.00 | 19 263.00 | | 17 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 779.00 | 130 637.00 | | 112 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 435 308.00 | 2 481 431.00 | | 3 435 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 601.00 | 96 459.00 | | 135 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 138.00 | | |
EA Autres dettes | 19 626.00 | 11 373.00 | | 19 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 808 841.00 | 2 799 119.00 | | 3 808 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 897 905.00 | 3 912 887.00 | | 4 897 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 979 917.00 | | 11 979 917.00 | 11 979 917.00 |
FG Production vendue services | 353 441.00 | | 353 441.00 | 353 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 333 359.00 | | 12 333 359.00 | 12 333 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 387 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 223 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -569 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 600.00 | |
GE Autres charges | | | 68 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 218 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 651.00 | 2 334.00 | | 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 729.00 | 3 411.00 | | 1 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 508.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 508.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 587.00 | 2 903.00 | | 1 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 376.00 | 58 562.00 | | 48 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 399 077.00 | 10 011 311.00 | | 12 399 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 272 696.00 | 9 878 978.00 | | 12 272 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 380.00 | 132 333.00 | | 126 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 919.00 | 25 600.00 | 25 539.00 | 33 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 919.00 | 25 600.00 | 25 539.00 | 33 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 435 309.00 | 3 435 309.00 | | 3 435 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 262.00 | 20 319.00 | 16 492.00 | 88 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 602.00 | 135 602.00 | | 135 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 123.00 | 569 017.00 | 32 106.00 | 601 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 696 061.00 | 3 628 119.00 | 16 492.00 | 3 696 061.00 |