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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 783.00 | 6 759.00 | 24.00 | 6 783.00 |
AP Constructions | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 418.00 | 137 690.00 | 14 728.00 | 152 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 902.00 | 108 075.00 | 65 826.00 | 173 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 106.00 | | 32 106.00 | 32 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 141.00 | 259 076.00 | 113 065.00 | 372 141.00 |
BT Marchandises | 1 569 286.00 | 58 829.00 | 1 510 457.00 | 1 569 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 016.00 | | 247 016.00 | 247 016.00 |
BZ Autres créances | 219 310.00 | | 219 310.00 | 219 310.00 |
CF Disponibilités | 1 682 872.00 | | 1 682 872.00 | 1 682 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 729 874.00 | 58 829.00 | 3 671 046.00 | 3 729 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 102 015.00 | 317 904.00 | 3 784 111.00 | 4 102 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 906 446.00 | | | 906 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 009.00 | | | 224 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 996.00 | | | 1 181 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 272.00 | | | 66 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 438.00 | | | 116 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 191 200.00 | | | 2 191 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 511.00 | | | 202 511.00 |
EA Autres dettes | 25 661.00 | | | 25 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 602 115.00 | | | 2 602 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 784 111.00 | | | 3 784 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 557 311.00 | | | 2 557 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 405 673.00 | | 12 405 673.00 | 12 405 673.00 |
FG Production vendue services | 528 667.00 | | 528 667.00 | 528 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 934 339.00 | | 12 934 339.00 | 12 934 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 987 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 971 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 983 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 565.00 | |
GE Autres charges | | | 69 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 688 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 095.00 | | | 80 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 003 160.00 | | | 13 003 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 779 151.00 | | | 12 779 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 009.00 | | | 224 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 980.00 | 47 565.00 | 22 717.00 | 33 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 980.00 | 47 565.00 | 22 717.00 | 33 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 191 200.00 | 2 191 200.00 | | 2 191 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 272.00 | 21 500.00 | 44 772.00 | 66 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 511.00 | 202 511.00 | | 202 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 823.00 | 477 717.00 | 32 106.00 | 509 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 485 677.00 | 2 440 905.00 | 44 772.00 | 2 485 677.00 |