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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 228.00 | 9 207.00 | 4 020.00 | 13 228.00 |
AH Fonds commercial | 433 810.00 | | 433 810.00 | 433 810.00 |
AP Constructions | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 579.00 | 148 622.00 | 49 957.00 | 198 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 461.00 | 141 922.00 | 124 539.00 | 266 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 106.00 | | 32 106.00 | 32 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 116.00 | 306 303.00 | 644 813.00 | 951 116.00 |
BT Marchandises | 2 746 744.00 | 51 286.00 | 2 695 459.00 | 2 746 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 937.00 | | 751 937.00 | 751 937.00 |
BZ Autres créances | 231 482.00 | | 231 482.00 | 231 482.00 |
CF Disponibilités | 1 330 724.00 | | 1 330 724.00 | 1 330 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 637.00 | | 19 637.00 | 19 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 080 525.00 | 51 286.00 | 5 029 239.00 | 5 080 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 031 641.00 | 357 589.00 | 5 674 052.00 | 6 031 641.00 |
CR Parts à plus d’un an | 227 511.00 | | | 227 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 906 468.00 | | | 906 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 783.00 | | | 170 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 715.00 | | | 1 127 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 992.00 | | | 900 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 309.00 | | | 228 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410 760.00 | | | 410 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 639 220.00 | | | 2 639 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 609.00 | | | 349 609.00 |
EA Autres dettes | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 546 338.00 | | | 4 546 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 674 052.00 | | | 5 674 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 920 868.00 | | | 3 920 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 903.00 | | | 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 425 413.00 | | 16 425 413.00 | 16 425 413.00 |
FD Production vendue biens | -283.00 | | -283.00 | -283.00 |
FG Production vendue services | 745 983.00 | | 745 983.00 | 745 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 171 113.00 | | 17 171 113.00 | 17 171 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 305 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 560 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 177 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 213.00 | |
GE Autres charges | | | 78 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 045 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 090.00 | | | 90 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 257.00 | | | -2 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 265.00 | | | 67 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 306 718.00 | | | 17 306 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 135 935.00 | | | 17 135 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 783.00 | | | 170 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 076.00 | 47 227.00 | | 259 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 759.00 | 2 448.00 | | 6 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 317.00 | 44 779.00 | | 252 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 829.00 | 33 213.00 | 40 756.00 | 58 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 829.00 | 33 213.00 | 40 756.00 | 58 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 829.00 | 33 213.00 | 40 756.00 | 58 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 309.00 | | 227 511.00 | 228 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 639 220.00 | 2 639 220.00 | | 2 639 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 609.00 | 349 609.00 | | 349 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 106.00 | | 32 106.00 | 32 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 992.00 | 503 832.00 | 326 653.00 | 900 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003 056.00 | 775 545.00 | 227 511.00 | 1 003 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 162.00 | 775 545.00 | 259 617.00 | 1 035 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 135 578.00 | 3 510 109.00 | 554 164.00 | 4 135 578.00 |