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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 836 454.00 | 34 500.00 | 69 801 954.00 | 69 836 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BZ Autres créances | 12 502 004.00 | | 12 502 004.00 | 12 502 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 900 060.00 | | 36 900 060.00 | 36 900 060.00 |
CF Disponibilités | 16 458 651.00 | | 16 458 651.00 | 16 458 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 880 098.00 | | 65 880 098.00 | 65 880 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 716 552.00 | 34 500.00 | 135 682 052.00 | 135 716 552.00 |
CU Autres participations | 69 801 924.00 | | 69 801 924.00 | 69 801 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 161 530.00 | 2 161 530.00 | | 2 161 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 827 221.00 | 7 827 221.00 | | 7 827 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 825.00 | 223 825.00 | | 223 825.00 |
DH Report à nouveau | 84 023 879.00 | 75 200 144.00 | | 84 023 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 921 101.00 | 10 175 000.00 | | 26 921 101.00 |
DK Provisions réglementées | 284 324.00 | 252 478.00 | | 284 324.00 |
DL TOTAL (I) | 121 441 879.00 | 95 840 198.00 | | 121 441 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 286 779.00 | 12 158 174.00 | | 10 286 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 999.00 | 90 460.00 | | 94 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 536.00 | 1 410 132.00 | | 639 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 218 860.00 | 3 308 306.00 | | 3 218 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 240 173.00 | 16 967 071.00 | | 14 240 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 682 052.00 | 112 807 269.00 | | 135 682 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 008 392.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 011 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 721 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 132.00 | |
GE Autres charges | | | 14 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 023 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 715 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 355 177.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 071 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 581 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 569 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 970 520.00 | | | 17 970 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 970 520.00 | 35 000.00 | | 17 970 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 32 261.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 828 828.00 | 223.00 | | 7 828 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 708.00 | 72 812.00 | | 87 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 916 598.00 | 105 296.00 | | 7 916 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 053 922.00 | -70 296.00 | | 10 053 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 297 674.00 | 238 374.00 | | -4 297 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 052 983.00 | 13 564 329.00 | | 34 052 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 131 882.00 | 3 389 329.00 | | 7 131 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 921 101.00 | 10 175 000.00 | | 26 921 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 854 522.00 | | 19 877 724.00 | 57 854 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 884 593.00 | 69 801 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 895 793.00 | 69 836 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 200.00 | 34 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 808 822.00 | | 19 877 724.00 | 57 808 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 700.00 | 11 200.00 | 34 500.00 | 45 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 700.00 | 11 200.00 | 34 500.00 | 45 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 252 478.00 | 72 812.00 | 40 966.00 | 252 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 478.00 | 72 812.00 | 40 966.00 | 252 478.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 999.00 | 94 999.00 | | 94 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 945.00 | 163 945.00 | | 163 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 531.00 | 358 531.00 | | 358 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 883.00 | 88 883.00 | | 88 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 218 860.00 | 3 218 860.00 | | 3 218 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VC Groupe et associés | 9 715 300.00 | | | 9 715 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 286 779.00 | 2 071 517.00 | 6 536 009.00 | 10 286 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 871 395.00 | | | 1 871 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 778 445.00 | | | 2 778 445.00 |
VP Divers | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 518 862.00 | 12 518 832.00 | 30.00 | 12 518 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 240 173.00 | 6 024 911.00 | 6 536 009.00 | 14 240 173.00 |