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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 783.00 | 17 631.00 | 84 151.00 | 101 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649 044.00 | | 649 044.00 | 649 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 900 921.00 | 17 631.00 | 237 883 290.00 | 237 900 921.00 |
BZ Autres créances | 8 717 939.00 | | 8 717 939.00 | 8 717 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 917 140.00 | | 55 917 140.00 | 55 917 140.00 |
CF Disponibilités | 26 769 809.00 | | 26 769 809.00 | 26 769 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 415 980.00 | | 91 415 980.00 | 91 415 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 316 901.00 | 17 631.00 | 329 299 270.00 | 329 316 901.00 |
CU Autres participations | 237 150 094.00 | | 237 150 094.00 | 237 150 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 161 530.00 | 2 161 530.00 | | 2 161 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 881 318.00 | 7 881 318.00 | | 7 881 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 825.00 | 223 825.00 | | 223 825.00 |
DH Report à nouveau | 137 681 310.00 | 125 496 561.00 | | 137 681 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 462 878.00 | 13 980 053.00 | | 8 462 878.00 |
DK Provisions réglementées | 528 302.00 | 401 815.00 | | 528 302.00 |
DL TOTAL (I) | 156 939 162.00 | 150 145 103.00 | | 156 939 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 381 192.00 | 93 878 028.00 | | 170 381 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 917.00 | 139 237.00 | | 122 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 990.00 | 2 054 917.00 | | 468 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 1 387 008.00 | 4 039 094.00 | | 1 387 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 360 107.00 | 100 111 276.00 | | 172 360 107.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 299 270.00 | 250 256 378.00 | | 329 299 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 351 855.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 355 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 881 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 631.00 | |
GE Autres charges | | | 48 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 353 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 285 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 029 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 929 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 929 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 100 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 102 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 487.00 | 47 672.00 | | 126 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 487.00 | 47 672.00 | | 126 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 887.00 | -47 672.00 | | -125 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 514 004.00 | 294 925.00 | | 514 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 386 140.00 | 19 185 001.00 | | 14 386 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 923 262.00 | 5 204 948.00 | | 5 923 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 462 878.00 | 13 980 053.00 | | 8 462 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 897 554.00 | | 71 037 867.00 | 166 897 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 799 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 500.00 | 237 900 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 500.00 | 101 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 500.00 | | 101 783.00 | 34 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 863 054.00 | | 70 936 084.00 | 166 863 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 500.00 | 17 631.00 | 34 500.00 | 34 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 500.00 | 17 631.00 | 34 500.00 | 34 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 401 815.00 | 126 487.00 | | 401 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 815.00 | 126 487.00 | | 401 815.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 917.00 | 122 917.00 | | 122 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 642.00 | 179 642.00 | | 179 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 692.00 | 267 692.00 | | 267 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 387 007.00 | 1 387 007.00 | | 1 387 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649 044.00 | | 649 044.00 | 649 044.00 |
VC Groupe et associés | 7 659 860.00 | 7 659 860.00 | | 7 659 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 381 192.00 | 14 530 455.00 | 76 577 888.00 | 170 381 192.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000 000.00 | | | 85 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 562 859.00 | | | 7 562 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 017 153.00 | 1 017 153.00 | | 1 017 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 926.00 | 40 926.00 | | 40 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 378 076.00 | 8 729 032.00 | 649 044.00 | 9 378 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 360 107.00 | 16 509 370.00 | 76 577 888.00 | 172 360 107.00 |