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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 783.00 | 37 988.00 | 63 796.00 | 101 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649 044.00 | | 649 044.00 | 649 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 189 463.00 | 37 988.00 | 251 151 475.00 | 251 189 463.00 |
BZ Autres créances | 9 860 938.00 | | 9 860 938.00 | 9 860 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 949 118.00 | | 55 949 118.00 | 55 949 118.00 |
CF Disponibilités | 5 989 418.00 | | 5 989 418.00 | 5 989 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 813 448.00 | | 71 813 448.00 | 71 813 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 002 911.00 | 37 988.00 | 322 964 924.00 | 323 002 911.00 |
CU Autres participations | 250 438 636.00 | | 250 438 636.00 | 250 438 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 161 530.00 | 2 161 530.00 | | 2 161 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 881 318.00 | 7 881 318.00 | | 7 881 318.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 825.00 | 223 825.00 | | 223 825.00 |
DH Report à nouveau | 144 287 124.00 | 137 681 310.00 | | 144 287 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 957 556.00 | 8 462 878.00 | | 8 957 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DK Provisions réglementées | 714 353.00 | 528 302.00 | | 714 353.00 |
DL TOTAL (I) | 164 225 706.00 | 156 939 162.00 | | 164 225 706.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 262 617.00 | 170 381 192.00 | | 156 262 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 715.00 | 122 917.00 | | 114 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 672 545.00 | 468 990.00 | | 1 672 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 689 346.00 | 1 387 008.00 | | 689 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 739 217.00 | 172 360 107.00 | | 158 739 217.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 964 924.00 | 329 299 270.00 | | 322 964 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 737 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 741 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 082 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 734 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 436 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 645 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 081 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 400 273.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 400 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 681 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 687 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 051.00 | 126 487.00 | | 186 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 051.00 | 126 487.00 | | 186 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 051.00 | -125 887.00 | | -186 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 543 890.00 | 514 004.00 | | 543 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 822 604.00 | 14 386 140.00 | | 15 822 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 865 048.00 | 5 923 262.00 | | 6 865 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 957 556.00 | 8 462 878.00 | | 8 957 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 900 921.00 | | 13 288 542.00 | 237 900 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 087 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 189 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 783.00 | | | 101 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 799 138.00 | | 13 288 542.00 | 237 799 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 631.00 | 20 357.00 | | 17 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 631.00 | 20 357.00 | | 17 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 528 302.00 | 186 051.00 | 714 353.00 | 528 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 302.00 | 186 051.00 | 714 353.00 | 528 302.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 186 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 715.00 | 114 715.00 | | 114 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 119.00 | 203 119.00 | | 203 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 695.00 | 290 695.00 | | 290 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 152 234.00 | 1 152 234.00 | | 1 152 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 339.00 | 689 339.00 | | 689 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649 044.00 | | 649 044.00 | 649 044.00 |
VC Groupe et associés | 9 331 746.00 | 9 331 746.00 | | 9 331 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 262 617.00 | 20 099 000.00 | 70 910 882.00 | 156 262 617.00 |
VI Groupe et associés | | 6.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 568 343.00 | | | 13 568 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 529 192.00 | 529 192.00 | | 529 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 523 956.00 | 9 874 912.00 | 649 044.00 | 10 523 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 739 217.00 | 22 575 600.00 | 70 910 882.00 | 158 739 217.00 |