| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 030.00 | | 250 030.00 | 250 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 359 215.00 | 34 500.00 | 141 324 715.00 | 141 359 215.00 |
BZ Autres créances | 13 141 518.00 | | 13 141 518.00 | 13 141 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 040 502.00 | | 38 040 502.00 | 38 040 502.00 |
CF Disponibilités | 21 450 517.00 | | 21 450 517.00 | 21 450 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 646 977.00 | | 72 646 977.00 | 72 646 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 006 193.00 | 34 500.00 | 213 971 693.00 | 214 006 193.00 |
CU Autres participations | 141 074 685.00 | | 141 074 685.00 | 141 074 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 161 530.00 | 2 161 530.00 | | 2 161 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 827 221.00 | 7 827 221.00 | | 7 827 221.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 825.00 | 223 825.00 | | 223 825.00 |
DH Report à nouveau | 115 148 182.00 | 109 458 465.00 | | 115 148 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 081 926.00 | 7 361 507.00 | | 12 081 926.00 |
DK Provisions réglementées | 354 143.00 | 334 649.00 | | 354 143.00 |
DL TOTAL (I) | 137 796 827.00 | 127 367 196.00 | | 137 796 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 421 551.00 | 45 540 772.00 | | 70 421 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 229.00 | 119 580.00 | | 122 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 091.00 | 495 355.00 | | 704 091.00 |
EA Autres dettes | 4 926 995.00 | 5 112 679.00 | | 4 926 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 174 865.00 | 51 268 387.00 | | 76 174 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 971 693.00 | 178 635 583.00 | | 213 971 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 707 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 735 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 920 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 502.00 | |
GE Autres charges | | | 48 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 715 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 661 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 477 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 138 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 993 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 014 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 305.00 | | | 192 305.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 741.00 | | | 214 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 305.00 | | | 192 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 929.00 | 50 325.00 | | 41 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 234.00 | 50 325.00 | | 234 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 494.00 | -50 325.00 | | -19 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 409.00 | 380 573.00 | | -87 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 088 963.00 | 11 933 397.00 | | 17 088 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 007 037.00 | 4 571 891.00 | | 5 007 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 081 926.00 | 7 361 507.00 | | 12 081 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 394 978.00 | | 31 381 542.00 | 110 394 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 417 305.00 | 141 324 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 305.00 | 141 359 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 360 478.00 | | 31 381 542.00 | 110 360 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 334 649.00 | 41 929.00 | 22 436.00 | 334 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 649.00 | 41 929.00 | 22 436.00 | 334 649.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 929.00 | 22 436.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 229.00 | 122 229.00 | | 122 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 759.00 | 179 759.00 | | 179 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 375.00 | 293 375.00 | | 293 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208 676.00 | 208 676.00 | | 208 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 926 994.00 | 4 926 994.00 | | 4 926 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 030.00 | | 250 030.00 | 250 030.00 |
VC Groupe et associés | 8 455 079.00 | 8 455 079.00 | | 8 455 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 421 551.00 | 8 447 384.00 | 29 148 500.00 | 70 421 551.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 163 440.00 | | | 5 163 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 686 440.00 | 4 686 440.00 | | 4 686 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 405 988.00 | 13 155 958.00 | 250 030.00 | 13 405 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 174 865.00 | 14 200 698.00 | 29 148 500.00 | 76 174 865.00 |