| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 030.00 | | 250 030.00 | 250 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 394 978.00 | 34 500.00 | 110 360 478.00 | 110 394 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 14 393 364.00 | | 14 393 364.00 | 14 393 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 245 371.00 | | 37 245 371.00 | 37 245 371.00 |
CF Disponibilités | 16 620 796.00 | | 16 620 796.00 | 16 620 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 275 105.00 | | 68 275 105.00 | 68 275 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 670 083.00 | 34 500.00 | 178 635 583.00 | 178 670 083.00 |
CU Autres participations | 110 110 448.00 | | 110 110 448.00 | 110 110 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 161 530.00 | 2 161 530.00 | | 2 161 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 827 221.00 | 7 827 221.00 | | 7 827 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 825.00 | 223 825.00 | | 223 825.00 |
DH Report à nouveau | 109 458 465.00 | 84 023 879.00 | | 109 458 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 361 507.00 | 26 921 101.00 | | 7 361 507.00 |
DK Provisions réglementées | 334 649.00 | 284 324.00 | | 334 649.00 |
DL TOTAL (I) | 127 367 196.00 | 121 441 879.00 | | 127 367 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 540 772.00 | 10 286 779.00 | | 45 540 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 580.00 | 94 999.00 | | 119 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 355.00 | 639 536.00 | | 495 355.00 |
EA Autres dettes | 5 112 679.00 | 3 218 860.00 | | 5 112 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 268 387.00 | 14 240 173.00 | | 51 268 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 635 583.00 | 135 682 052.00 | | 178 635 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 538 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 603 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 920 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 778.00 | |
GE Autres charges | | | 48 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 594 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 031 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 297 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 329 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 782 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 792 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 970 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 970 520.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 828 828.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 325.00 | 87 708.00 | | 50 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 325.00 | 7 916 598.00 | | 50 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 325.00 | 10 053 922.00 | | -50 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 573.00 | -4 297 674.00 | | 380 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 933 397.00 | 34 052 983.00 | | 11 933 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 571 891.00 | 7 131 882.00 | | 4 571 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 361 507.00 | 26 921 101.00 | | 7 361 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 836 454.00 | | 40 558 525.00 | 69 836 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 360 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 394 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 801 954.00 | | 40 558 525.00 | 69 801 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 284 324.00 | 50 325.00 | | 284 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 324.00 | 50 325.00 | | 284 324.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 325.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 580.00 | 119 580.00 | | 119 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 689.00 | 188 689.00 | | 188 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 447.00 | 280 447.00 | | 280 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 112 678.00 | 5 112 678.00 | | 5 112 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 030.00 | 250 030.00 | | 250 030.00 |
VC Groupe et associés | 8 512 564.00 | | | 8 512 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 540 772.00 | 5 278 568.00 | 21 140 612.00 | 45 540 772.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000 000.00 | | | 38 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 725 875.00 | | | 2 725 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 809 730.00 | | | 5 809 730.00 |
VP Divers | 71 070.00 | | | 71 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 219.00 | 26 219.00 | | 26 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 658 967.00 | 14 408 937.00 | 250 030.00 | 14 658 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 268 387.00 | 11 006 183.00 | 21 140 612.00 | 51 268 387.00 |