| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 625 030.00 | | 625 030.00 | 625 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 897 554.00 | 34 500.00 | 166 863 054.00 | 166 897 554.00 |
BZ Autres créances | 12 337 864.00 | | 12 337 864.00 | 12 337 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 958 643.00 | | 34 958 643.00 | 34 958 643.00 |
CF Disponibilités | 36 083 451.00 | | 36 083 451.00 | 36 083 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 393 324.00 | | 83 393 324.00 | 83 393 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 290 878.00 | 34 500.00 | 250 256 378.00 | 250 290 878.00 |
CU Autres participations | 166 238 024.00 | | 166 238 024.00 | 166 238 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 161 530.00 | 2 161 530.00 | | 2 161 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 881 318.00 | 7 827 221.00 | | 7 881 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 825.00 | 223 825.00 | | 223 825.00 |
DH Report à nouveau | 125 496 561.00 | 115 148 182.00 | | 125 496 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 980 053.00 | 12 081 926.00 | | 13 980 053.00 |
DK Provisions réglementées | 401 815.00 | 354 143.00 | | 401 815.00 |
DL TOTAL (I) | 150 145 103.00 | 137 796 827.00 | | 150 145 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 878 028.00 | 70 421 551.00 | | 93 878 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 237.00 | 122 229.00 | | 139 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 054 917.00 | 704 091.00 | | 2 054 917.00 |
EA Autres dettes | 4 039 094.00 | 4 926 995.00 | | 4 039 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 111 276.00 | 76 174 865.00 | | 100 111 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 256 378.00 | 213 971 693.00 | | 250 256 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 514 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 517 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 882 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 462.00 | |
GE Autres charges | | | 48 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 546 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 050 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 617 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 667 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 351 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 322 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 192 305.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 436.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 214 741.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 192 305.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 672.00 | 41 929.00 | | 47 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 672.00 | 234 234.00 | | 47 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 672.00 | -19 494.00 | | -47 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 925.00 | -87 409.00 | | 294 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 185 001.00 | 17 088 963.00 | | 19 185 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 204 948.00 | 5 007 037.00 | | 5 204 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 980 053.00 | 12 081 926.00 | | 13 980 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 359 215.00 | | 27 038 339.00 | 141 359 215.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500 000.00 | 166 863 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500 000.00 | 166 897 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 324 715.00 | | 27 038 339.00 | 141 324 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 354 143.00 | 47 672.00 | | 354 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 143.00 | 47 672.00 | | 354 143.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 672.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 237.00 | 139 237.00 | | 139 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 198.00 | 171 198.00 | | 171 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 260.00 | 318 260.00 | | 318 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 537 540.00 | 1 537 540.00 | | 1 537 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 039 093.00 | 4 039 093.00 | | 4 039 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625 030.00 | | 625 030.00 | 625 030.00 |
VC Groupe et associés | 8 689 525.00 | 8 689 525.00 | | 8 689 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 878 028.00 | 11 573 098.00 | 38 723 115.00 | 93 878 028.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 046 598.00 | | | 32 046 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 590 121.00 | | | 8 590 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 648 339.00 | 3 648 339.00 | | 3 648 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 918.00 | 27 918.00 | | 27 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 976 260.00 | 12 351 230.00 | 625 030.00 | 12 976 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 111 276.00 | 17 806 346.00 | 38 723 115.00 | 100 111 276.00 |