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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 682.00 | 19 248.00 | 5 435.00 | 24 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 082.00 | 104 769.00 | 54 313.00 | 159 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 593.00 | 136 813.00 | 76 780.00 | 213 593.00 |
BT Marchandises | 748 732.00 | | 748 732.00 | 748 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 868.00 | 2 706.00 | 185 163.00 | 187 868.00 |
BZ Autres créances | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
CF Disponibilités | 367 577.00 | | 367 577.00 | 367 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 766.00 | 2 706.00 | 1 344 060.00 | 1 346 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 359.00 | 139 519.00 | 1 420 840.00 | 1 560 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 239 935.00 | 2 183 871.00 | | 2 239 935.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 12 555.00 | 3 312.00 | | 12 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 371 246.00 | 2 301 893.00 | | 2 371 246.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 438 769.00 | 1 385 512.00 | | 1 438 769.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 305.00 | -13 193.00 | | -27 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 492.00 | 1 372.00 | | 1 492.00 |
242 Autres charges externes. | 254 735.00 | 267 236.00 | | 254 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 736.00 | 18 804.00 | | 19 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 412 491.00 | 4 023 921.00 | | 412 491.00 |
252 Charges sociales | 90 819.00 | 90 029.00 | | 90 819.00 |
262 Autres charges | 384.00 | 400.00 | | 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 540 940.00 | 528 123.00 | | 540 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 162 614.00 | 29 771.00 | | 162 614.00 |
280 Produits financiers | 2 692.00 | 5 551.00 | | 2 692.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 871.00 | 2 747.00 | | 2 871.00 |
294 Charges financières | 448.00 | 768.00 | | 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 674.00 | 3 142.00 | | 2 674.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 59 852.00 | 52 435.00 | | 59 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 163 248.00 | 17 411.00 | | 163 248.00 |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 362 484.00 | 636 647.00 | | 362 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 248.00 | 145 837.00 | | 163 248.00 |
DL TOTAL (I) | 914 832.00 | 871 584.00 | | 914 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 009.00 | 27 591.00 | | 15 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 095.00 | 260 218.00 | | 248 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 340.00 | 1 297 591.00 | | 129 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 292.00 | | |
EA Autres dettes | 45 550.00 | 95 558.00 | | 45 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 008.00 | 583 431.00 | | 506 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 840.00 | 1 455 016.00 | | 1 420 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 472.00 | | | 207 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 162.00 | | | 178 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 661.00 | 17 510.00 | 4 358.00 | 123 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 458.00 | 338.00 | | 12 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 203.00 | 17 172.00 | 4 358.00 | 111 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 095.00 | 248 095.00 | | 248 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 564.00 | 113 564.00 | | 113 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 009.00 | 12 843.00 | 2 166.00 | 15 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 154.00 | 218 496.00 | 15 659.00 | 234 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 008.00 | 503 842.00 | 2 166.00 | 506 008.00 |