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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 721.00 | 12 874.00 | 847.00 | 13 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 001.00 | 46 265.00 | 19 736.00 | 66 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 228.00 | 169 285.00 | 15 942.00 | 185 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 483.00 | 228 424.00 | 54 059.00 | 282 483.00 |
BT Marchandises | 711 061.00 | 36 183.00 | 674 879.00 | 711 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 210.00 | | 181 210.00 | 181 210.00 |
BZ Autres créances | 32 309.00 | | 32 309.00 | 32 309.00 |
CF Disponibilités | 534 024.00 | | 534 024.00 | 534 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 182.00 | 36 183.00 | 1 426 999.00 | 1 463 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 665.00 | 264 607.00 | 1 481 058.00 | 1 745 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 367 021.00 | 294 632.00 | | 367 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 474.00 | 162 389.00 | | 263 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 595.00 | 846 121.00 | | 1 019 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 298.00 | 3 282.00 | | 1 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 692.00 | 300 999.00 | | 282 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 963.00 | 165 018.00 | | 176 963.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 126.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 463.00 | 469 426.00 | | 461 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 058.00 | 1 315 547.00 | | 1 481 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 463.00 | 469 426.00 | | 461 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 539 036.00 | | 2 539 036.00 | 2 539 036.00 |
FD Production vendue biens | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
FG Production vendue services | 114 719.00 | | 114 719.00 | 114 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 655 337.00 | | 2 655 337.00 | 2 655 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 705 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 647 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 183.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 971.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 57 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 4.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 999.00 | 3 352.00 | | 2 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 014.00 | 3 356.00 | | 3 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 934.00 | 3 321.00 | | 2 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 934.00 | 3 321.00 | | 2 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | 34.00 | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 968.00 | 56 335.00 | | 95 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 765 692.00 | 2 520 296.00 | | 2 765 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 219.00 | 2 357 907.00 | | 2 502 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 474.00 | 162 389.00 | | 263 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 133.00 | 12 632.00 | 5 341.00 | 221 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 796.00 | 78.00 | | 12 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 337.00 | 12 554.00 | 5 341.00 | 208 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 36 183.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 36 183.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 36 183.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 692.00 | 282 692.00 | | 282 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 963.00 | 176 963.00 | | 176 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 586.00 | 217 586.00 | | 217 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 500.00 | 230 500.00 | | 230 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 463.00 | 461 463.00 | | 461 463.00 |