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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 642.00 | 35 365.00 | 27 277.00 | 62 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 619.00 | 148 870.00 | 28 749.00 | 177 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 119.00 | 197 031.00 | 73 088.00 | 270 119.00 |
BT Marchandises | 711 263.00 | 20 000.00 | 691 263.00 | 711 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 585.00 | 819.00 | 194 766.00 | 195 585.00 |
BZ Autres créances | 26 293.00 | | 26 293.00 | 26 293.00 |
CF Disponibilités | 412 866.00 | | 412 866.00 | 412 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 018.00 | 20 819.00 | 1 347 199.00 | 1 368 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 137.00 | 217 850.00 | 1 420 287.00 | 1 638 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 482 905.00 | 546 075.00 | | 482 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 727.00 | 131 830.00 | | 111 727.00 |
DL TOTAL (I) | 983 732.00 | 1 067 005.00 | | 983 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 151.00 | 37 245.00 | | 35 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 689.00 | 203 911.00 | | 268 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 857.00 | 151 624.00 | | 129 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 479.00 | | |
EA Autres dettes | 2 858.00 | 6 531.00 | | 2 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 555.00 | 404 789.00 | | 436 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 287.00 | 1 471 794.00 | | 1 420 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 227.00 | | 19 977.00 | 253 227.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 085.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 085.00 | 17 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 085.00 | 270 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 133.00 | | 17 128.00 | 223 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 298.00 | | 2 850.00 | 17 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 345.00 | 24 686.00 | | 172 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 549.00 | 24 686.00 | | 159 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 689.00 | 268 689.00 | | 268 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 009.00 | 38 009.00 | | 38 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
UX Autres créances clients | 195 585.00 | 194 283.00 | 1 302.00 | 195 585.00 |
VP Divers | 26 293.00 | 26 293.00 | | 26 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 857.00 | 129 857.00 | | 129 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 391.00 | 228 647.00 | 13 744.00 | 242 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 555.00 | 436 555.00 | | 436 555.00 |