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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 612.00 | 21 399.00 | 17 213.00 | 38 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 059.00 | 122 364.00 | 55 694.00 | 178 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 777.00 | 156 559.00 | 90 218.00 | 246 777.00 |
BT Marchandises | 774 750.00 | | 774 750.00 | 774 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 484.00 | 554.00 | 193 930.00 | 194 484.00 |
BZ Autres créances | 26 094.00 | | 26 094.00 | 26 094.00 |
CF Disponibilités | 453 364.00 | | 453 364.00 | 453 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 780.00 | | 58 780.00 | 58 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 211.00 | 554.00 | 1 515 657.00 | 1 516 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 988.00 | 157 113.00 | 1 605 875.00 | 1 762 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 525 732.00 | 362 484.00 | | 525 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 343.00 | 163 248.00 | | 215 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 175.00 | 914 832.00 | | 1 130 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 166.00 | 15 009.00 | | 2 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 082.00 | 68 014.00 | | 82 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 447.00 | 248 095.00 | | 212 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 389.00 | 129 340.00 | | 155 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
EA Autres dettes | 6 901.00 | 45 550.00 | | 6 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 700.00 | 506 008.00 | | 475 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 875.00 | 1 420 840.00 | | 1 605 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 813.00 | 19 746.00 | | 136 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 017.00 | 19 746.00 | | 124 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 447.00 | 212 447.00 | | 212 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 087.00 | 261 087.00 | | 261 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 780.00 | | | 58 780.00 |