| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 721.00 | 13 182.00 | 539.00 | 13 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 305.00 | 48 628.00 | 18 677.00 | 67 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 851.00 | 178 628.00 | 57 224.00 | 235 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 072.00 | 240 438.00 | 94 635.00 | 335 072.00 |
BT Marchandises | 940 540.00 | 36 542.00 | 903 998.00 | 940 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 515.00 | 750.00 | 210 765.00 | 211 515.00 |
BZ Autres créances | 45 471.00 | | 45 471.00 | 45 471.00 |
CF Disponibilités | 374 239.00 | | 374 239.00 | 374 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 620.00 | 37 292.00 | 1 539 328.00 | 1 576 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 692.00 | 277 730.00 | 1 633 962.00 | 1 911 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 660 495.00 | 300 000.00 | | 660 495.00 |
DH Report à nouveau | | 367 021.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 974.00 | 263 474.00 | | 192 974.00 |
DK Provisions réglementées | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
DL TOTAL (I) | 959 722.00 | 1 019 595.00 | | 959 722.00 |
DP Provisions pour risques | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 660.00 | | | 35 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 214.00 | 1 298.00 | | 69 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 296.00 | 282 692.00 | | 420 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 327.00 | 176 963.00 | | 124 327.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | 510.00 | | 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 571.00 | | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 960.00 | 461 463.00 | | 650 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 962.00 | 1 481 058.00 | | 1 633 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 565 023.00 | | 2 565 023.00 | 2 565 023.00 |
FD Production vendue biens | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
FG Production vendue services | 106 096.00 | | 106 096.00 | 106 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 671 994.00 | | 2 671 994.00 | 2 671 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 721 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 815 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 531 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 344.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 84 843.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 16.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425.00 | 2 999.00 | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | 3 014.00 | | 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 934.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 322.00 | 2 934.00 | | 17 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 896.00 | 80.00 | | -16 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 611.00 | 95 968.00 | | 63 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 806 621.00 | 2 765 692.00 | | 2 806 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 647.00 | 2 502 219.00 | | 2 613 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 974.00 | 263 474.00 | | 192 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 483.00 | | 64 136.00 | 282 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 055.00 | | 18 196.00 | 3 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 055.00 | 8 492.00 | 335 072.00 | 3 055.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 492.00 | 303 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 229.00 | | 60 419.00 | 251 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 534.00 | | 3 717.00 | 17 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 424.00 | 20 503.00 | 8 490.00 | 228 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 874.00 | 308.00 | | 12 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 551.00 | 20 195.00 | 8 490.00 | 215 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 17 154.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 280.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 36 183.00 | 36 542.00 | 36 183.00 | 36 183.00 |
6T Sur comptes clients | | 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 183.00 | 37 292.00 | 36 183.00 | 36 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 183.00 | 77 726.00 | 36 183.00 | 36 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 572.00 | 36 183.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 154.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 296.00 | 420 296.00 | | 420 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 752.00 | 69 752.00 | | 69 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
UX Autres créances clients | 210 699.00 | 210 699.00 | | 210 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VB T. V. A. | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 639.00 | 7 395.00 | 28 244.00 | 35 639.00 |
VI Groupe et associés | 69 214.00 | 69 214.00 | | 69 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
VP Divers | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 258.00 | 260 682.00 | 13 576.00 | 274 258.00 |
VW T.V.A. | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 940.00 | 622 696.00 | 28 244.00 | 650 940.00 |