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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 800.00 | 27 745.00 | 27 055.00 | 54 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 333.00 | 131 804.00 | 36 529.00 | 168 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 227.00 | 172 345.00 | 80 882.00 | 253 227.00 |
BT Marchandises | 760 239.00 | | 760 239.00 | 760 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 536.00 | 492.00 | 155 044.00 | 155 536.00 |
BZ Autres créances | 86 035.00 | | 86 035.00 | 86 035.00 |
CF Disponibilités | 376 933.00 | | 376 933.00 | 376 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 405.00 | 492.00 | 1 390 913.00 | 1 391 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 631.00 | 172 837.00 | 1 471 794.00 | 1 644 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 546 075.00 | 525 732.00 | | 546 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 830.00 | 215 343.00 | | 131 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 005.00 | 1 130 175.00 | | 1 067 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 166.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 245.00 | 82 082.00 | | 37 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 911.00 | 212 447.00 | | 203 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 624.00 | 155 389.00 | | 151 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 479.00 | 16 715.00 | | 5 479.00 |
EA Autres dettes | 6 531.00 | 6 901.00 | | 6 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 789.00 | 475 700.00 | | 404 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 794.00 | 1 605 875.00 | | 1 471 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 559.00 | 25 512.00 | 9 726.00 | 156 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 763.00 | 25 512.00 | 9 726.00 | 143 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 911.00 | 203 911.00 | | 203 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 878.00 | 200 878.00 | | 200 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 241 571.00 | 240 711.00 | 860.00 | 241 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 998.00 | 243 460.00 | 13 538.00 | 256 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 789.00 | 404 789.00 | | 404 789.00 |