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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 727.00 | 9 713.00 | 4 014.00 | 13 727.00 |
AH Fonds commercial | 247 449.00 | | 247 449.00 | 247 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 194 866.00 | 162 822.00 | 32 044.00 | 194 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 995.00 | 28 049.00 | 12 947.00 | 40 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 979.00 | 73 465.00 | 209 514.00 | 282 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 999.00 | 274 781.00 | 521 218.00 | 795 999.00 |
BT Marchandises | 1 261 273.00 | | 1 261 273.00 | 1 261 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 599.00 | | 72 599.00 | 72 599.00 |
BZ Autres créances | 51 863.00 | | 51 863.00 | 51 863.00 |
CF Disponibilités | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 168.00 | | 1 425 168.00 | 1 425 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 166.00 | 274 781.00 | 1 946 386.00 | 2 221 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 450 533.00 | 386 397.00 | | 450 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 759.00 | 64 136.00 | | 69 759.00 |
DL TOTAL (I) | 646 792.00 | 577 033.00 | | 646 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 766.00 | | | 31 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 766.00 | | | 31 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 063.00 | 332 336.00 | | 412 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 319.00 | 48 157.00 | | 48 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 561.00 | 538 604.00 | | 602 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 426.00 | 151 585.00 | | 99 426.00 |
EA Autres dettes | 105 459.00 | 40 060.00 | | 105 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 827.00 | 1 110 742.00 | | 1 267 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 386.00 | 1 687 775.00 | | 1 946 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 248.00 | 965 767.00 | | 1 051 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 853.00 | 15 071.00 | | 60 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 275 788.00 | 604.00 | 3 276 392.00 | 3 275 788.00 |
FG Production vendue services | 223 866.00 | | 223 866.00 | 223 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 499 654.00 | 604.00 | 3 500 258.00 | 3 499 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 514 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 735 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 952.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 386 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 197.00 | 5 702.00 | | 11 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 677.00 | 43 861.00 | | 1 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 874.00 | 49 563.00 | | 12 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 138.00 | 9 303.00 | | 3 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 759.00 | 25 287.00 | | 3 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 766.00 | | | 31 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 663.00 | 34 589.00 | | 38 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 789.00 | 14 973.00 | | -25 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 847.00 | 12 448.00 | | 12 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 527 603.00 | 3 304 264.00 | | 3 527 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 457 845.00 | 3 240 127.00 | | 3 457 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 759.00 | 64 136.00 | | 69 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 064.00 | | 137 652.00 | 730 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 732.00 | | | 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 717.00 | 795 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300.00 | 266 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 417.00 | 518 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 548.00 | | 9 928.00 | 257 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 534.00 | | 127 724.00 | 461 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 787.00 | 32 952.00 | 67 958.00 | 309 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 732.00 | | | 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 924.00 | 5 088.00 | 1 300.00 | 5 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 131.00 | 27 863.00 | 66 658.00 | 303 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 766.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 766.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 561.00 | 602 561.00 | | 602 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 053.00 | 43 053.00 | | 43 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 459.00 | 44 728.00 | 60 731.00 | 105 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 72 599.00 | | | 72 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VB T. V. A. | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 748.00 | 201 748.00 | | 201 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 314.00 | 54 466.00 | 140 077.00 | 210 314.00 |
VI Groupe et associés | 47 533.00 | 47 533.00 | | 47 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 580.00 | | | 341 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 028.00 | | | 308 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VP Divers | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 505.00 | 149 505.00 | | 149 505.00 |
VW T.V.A. | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 827.00 | 1 051 248.00 | 200 808.00 | 1 267 827.00 |