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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 790.00 | 20 071.00 | 719.00 | 20 790.00 |
AH Fonds commercial | 247 449.00 | | 247 449.00 | 247 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 164 140.00 | 145 193.00 | 18 947.00 | 164 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 539.00 | 38 049.00 | 4 490.00 | 42 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 799.00 | 302 447.00 | 80 352.00 | 382 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 003.00 | 506 492.00 | 368 511.00 | 875 003.00 |
BT Marchandises | 2 206 352.00 | 55 396.00 | 2 150 956.00 | 2 206 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 207.00 | | 42 207.00 | 42 207.00 |
BZ Autres créances | 62 053.00 | | 62 053.00 | 62 053.00 |
CF Disponibilités | 110 209.00 | | 110 209.00 | 110 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 395.00 | | 28 395.00 | 28 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 217.00 | 55 396.00 | 2 393 821.00 | 2 449 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 220.00 | 561 888.00 | 2 762 332.00 | 3 324 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 859 936.00 | 781 031.00 | | 859 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 699.00 | 118 905.00 | | 79 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 135.00 | 1 026 436.00 | | 1 066 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 019.00 | 900 132.00 | | 570 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 996.00 | 45 923.00 | | 30 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 906.00 | 473 960.00 | | 863 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 808.00 | 151 777.00 | | 113 808.00 |
EA Autres dettes | 117 469.00 | 122 644.00 | | 117 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 197.00 | 1 694 436.00 | | 1 696 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 332.00 | 2 720 872.00 | | 2 762 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 370.00 | 1 683 004.00 | | 1 680 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 727 410.00 | 2 571 098.00 | 4 298 508.00 | 1 727 410.00 |
FG Production vendue services | 239 197.00 | 9 828.00 | 249 025.00 | 239 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 607.00 | 2 580 926.00 | 4 547 533.00 | 1 966 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 625 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 452 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 025 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 396.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 507 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 940.00 | 22 221.00 | | 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 104.00 | 1 094.00 | | 75 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 104.00 | 1 094.00 | | 75 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 750.00 | | | 75 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 750.00 | | | 75 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646.00 | 1 094.00 | | -646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 770.00 | 39 358.00 | | 22 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 700 931.00 | 4 588 999.00 | | 4 700 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 621 232.00 | 4 470 094.00 | | 4 621 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 699.00 | 118 905.00 | | 79 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 637.00 | | 40 366.00 | 834 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 732.00 | | | 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 239.00 | | | 273 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 111.00 | | 40 366.00 | 549 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 293.00 | 36 200.00 | | 470 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 732.00 | | | 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 191.00 | 880.00 | | 19 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 370.00 | 35 319.00 | | 450 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 790.00 | 55 396.00 | 49 790.00 | 49 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 790.00 | 55 396.00 | 49 790.00 | 49 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 790.00 | 55 396.00 | 49 790.00 | 49 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 396.00 | 49 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 906.00 | 863 906.00 | | 863 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 679.00 | 48 679.00 | | 48 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 831.00 | 41 831.00 | | 41 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 469.00 | 117 469.00 | | 117 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
UX Autres créances clients | 42 207.00 | 42 207.00 | | 42 207.00 |
VB T. V. A. | 37 930.00 | 37 930.00 | | 37 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 680.00 | 531 680.00 | | 531 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 339.00 | 22 511.00 | 15 828.00 | 38 339.00 |
VI Groupe et associés | 30 996.00 | 30 996.00 | | 30 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 333.00 | | | 203 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 544 708.00 | | | 544 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 395.00 | 28 395.00 | | 28 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 211.00 | 144 211.00 | | 144 211.00 |
VW T.V.A. | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 198.00 | 1 680 370.00 | 15 828.00 | 1 696 198.00 |