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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 271.00 | 11 637.00 | 4 634.00 | 16 271.00 |
AH Fonds commercial | 247 449.00 | | 247 449.00 | 247 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 146 829.00 | 119 991.00 | 26 838.00 | 146 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 995.00 | 32 224.00 | 8 772.00 | 40 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 222.00 | 98 784.00 | 187 438.00 | 286 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 797.00 | 263 367.00 | 491 430.00 | 754 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 579 746.00 | 20 436.00 | 1 559 310.00 | 1 579 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 007.00 | 536.00 | 25 472.00 | 26 007.00 |
BZ Autres créances | 50 141.00 | | 50 141.00 | 50 141.00 |
CF Disponibilités | 47 375.00 | | 47 375.00 | 47 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 836.00 | 20 972.00 | 1 693 864.00 | 1 714 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 633.00 | 284 339.00 | 2 185 294.00 | 2 469 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 479 667.00 | 450 533.00 | | 479 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 198.00 | 69 759.00 | | 133 198.00 |
DL TOTAL (I) | 739 365.00 | 646 792.00 | | 739 365.00 |
DQ Provisions pour charges | | 31 766.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 766.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 388.00 | 412 063.00 | | 408 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 206.00 | 48 319.00 | | 44 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 680.00 | 602 561.00 | | 740 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 834.00 | 99 426.00 | | 164 834.00 |
EA Autres dettes | 87 821.00 | 105 459.00 | | 87 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 929.00 | 1 267 827.00 | | 1 445 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 294.00 | 1 946 386.00 | | 2 185 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 250.00 | 1 051 248.00 | | 1 345 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 065.00 | 60 853.00 | | 111 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 999.00 | | 20 896.00 | 795 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 732.00 | | | 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 098.00 | 754 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 098.00 | 474 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 176.00 | | 2 544.00 | 266 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 841.00 | | 17 302.00 | 518 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 250.00 | | 1 050.00 | 10 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 781.00 | 49 292.00 | 60 705.00 | 274 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 732.00 | | | 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 713.00 | 1 924.00 | | 9 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 336.00 | 47 368.00 | 60 705.00 | 264 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 766.00 | | 31 766.00 | 31 766.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 20 436.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 536.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 972.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 31 766.00 | 20 972.00 | 31 766.00 | 31 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 972.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 680.00 | 740 680.00 | | 740 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 848.00 | 82 848.00 | | 82 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 942.00 | 44 942.00 | | 44 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 821.00 | 87 821.00 | | 87 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
UX Autres créances clients | 26 007.00 | | | 26 007.00 |
VB T. V. A. | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 539.00 | 252 539.00 | | 252 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 848.00 | 55 169.00 | 98 136.00 | 155 848.00 |
VI Groupe et associés | 41 694.00 | 41 694.00 | | 41 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 466.00 | | | 194 466.00 |
VP Divers | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 014.00 | 99 014.00 | | 99 014.00 |
VW T.V.A. | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 929.00 | 1 345 250.00 | 98 136.00 | 1 445 929.00 |