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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 290.00 | 17 376.00 | 2 914.00 | 20 290.00 |
AH Fonds commercial | 247 449.00 | | 247 449.00 | 247 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 159 706.00 | 134 813.00 | 24 893.00 | 159 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 534.00 | 36 208.00 | 1 326.00 | 37 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 936.00 | 228 549.00 | 112 388.00 | 340 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 947.00 | 417 677.00 | 405 270.00 | 822 947.00 |
BT Marchandises | 1 367 225.00 | 6 817.00 | 1 360 407.00 | 1 367 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BZ Autres créances | 30 869.00 | | 30 869.00 | 30 869.00 |
CF Disponibilités | 853 470.00 | | 853 470.00 | 853 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 876.00 | 6 817.00 | 2 302 059.00 | 2 308 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 823.00 | 424 494.00 | 2 707 329.00 | 3 131 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 724 414.00 | 652 559.00 | | 724 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 616.00 | 110 856.00 | | 96 616.00 |
DL TOTAL (I) | 947 531.00 | 889 914.00 | | 947 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 306.00 | 326 013.00 | | 926 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 656.00 | 42 207.00 | | 40 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 684.00 | 640 179.00 | | 590 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 120.00 | 88 755.00 | | 151 120.00 |
EA Autres dettes | 51 032.00 | 79 197.00 | | 51 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 798.00 | 1 176 351.00 | | 1 759 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 329.00 | 2 066 266.00 | | 2 707 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724 556.00 | 1 123 166.00 | | 1 724 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70 147.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 783 696.00 | 2 236 313.00 | 4 020 009.00 | 1 783 696.00 |
FG Production vendue services | 265 948.00 | 12 547.00 | 278 495.00 | 265 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 644.00 | 2 248 860.00 | 4 298 504.00 | 2 049 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 326 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 083 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 817.00 | |
GE Autres charges | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 170 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 725.00 | 10 660.00 | | 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 566.00 | 440.00 | | 2 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 566.00 | 440.00 | | 2 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 5 328.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403.00 | | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 5 328.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 073.00 | -4 888.00 | | 2 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 725.00 | 35 393.00 | | 30 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 329 783.00 | 4 380 959.00 | | 4 329 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 233 167.00 | 4 270 104.00 | | 4 233 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 616.00 | 110 856.00 | | 96 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 796.00 | | 9 041.00 | 820 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 732.00 | | | 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 890.00 | 822 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 890.00 | 538 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 739.00 | | | 272 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 026.00 | | 9 041.00 | 536 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 854.00 | 59 310.00 | 6 486.00 | 364 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 732.00 | | | 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 171.00 | 2 205.00 | | 15 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 951.00 | 57 105.00 | 6 486.00 | 348 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 458.00 | 6 817.00 | 9 458.00 | 9 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 458.00 | 6 817.00 | 9 458.00 | 9 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 458.00 | 6 817.00 | 9 458.00 | 9 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 817.00 | 9 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 684.00 | 590 684.00 | | 590 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 678.00 | 54 678.00 | | 54 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 233.00 | 55 233.00 | | 55 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 032.00 | 51 032.00 | | 51 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
UX Autres créances clients | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
VB T. V. A. | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692 047.00 | 692 047.00 | | 692 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 259.00 | 199 017.00 | 35 242.00 | 234 259.00 |
VI Groupe et associés | 40 656.00 | 40 656.00 | | 40 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VP Divers | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 481.00 | 99 481.00 | | 99 481.00 |
VW T.V.A. | 24 599.00 | 24 599.00 | | 24 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 798.00 | 1 724 556.00 | 35 242.00 | 1 759 798.00 |