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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 290.00 | 15 171.00 | 5 119.00 | 20 290.00 |
AH Fonds commercial | 247 449.00 | | 247 449.00 | 247 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 156 223.00 | 129 879.00 | 26 343.00 | 156 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 534.00 | 34 868.00 | 2 667.00 | 37 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 269.00 | 184 204.00 | 158 065.00 | 342 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 796.00 | 364 854.00 | 455 942.00 | 820 796.00 |
BT Marchandises | 1 482 259.00 | 9 458.00 | 1 472 801.00 | 1 482 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 097.00 | | 59 097.00 | 59 097.00 |
BZ Autres créances | 36 676.00 | | 36 676.00 | 36 676.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 32 075.00 | | 32 075.00 | 32 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 781.00 | 9 458.00 | 1 610 323.00 | 1 619 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 577.00 | 374 312.00 | 2 066 266.00 | 2 440 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 652 559.00 | 572 240.00 | | 652 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 856.00 | 120 944.00 | | 110 856.00 |
DL TOTAL (I) | 889 914.00 | 819 684.00 | | 889 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 013.00 | 458 305.00 | | 326 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 207.00 | 41 770.00 | | 42 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 179.00 | 652 585.00 | | 640 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 755.00 | 150 748.00 | | 88 755.00 |
EA Autres dettes | 79 197.00 | 54 319.00 | | 79 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 351.00 | 1 357 726.00 | | 1 176 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 266.00 | 2 177 410.00 | | 2 066 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 166.00 | 1 252 067.00 | | 1 123 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 147.00 | 157 458.00 | | 70 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 038 022.00 | 265.00 | 4 038 287.00 | 4 038 022.00 |
FG Production vendue services | 297 157.00 | | 297 157.00 | 297 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 335 179.00 | 265.00 | 4 335 444.00 | 4 335 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 380 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 155 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 458.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 206 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 660.00 | 14 335.00 | | 10 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | 26 023.00 | | 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | 26 356.00 | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 328.00 | 2 321.00 | | 5 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 328.00 | 2 321.00 | | 5 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 888.00 | 24 035.00 | | -4 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 393.00 | 35 779.00 | | 35 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 380 959.00 | 4 511 922.00 | | 4 380 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 270 104.00 | 4 390 978.00 | | 4 270 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 856.00 | 120 944.00 | | 110 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 774.00 | | 16 283.00 | 804 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 732.00 | | | 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260.00 | 820 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260.00 | 536 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 289.00 | | 450.00 | 272 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 453.00 | | 15 833.00 | 520 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 777.00 | 60 337.00 | 260.00 | 304 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 732.00 | | | 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 075.00 | 2 096.00 | | 13 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 971.00 | 58 241.00 | 260.00 | 290 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 799.00 | 9 458.00 | 24 799.00 | 24 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 799.00 | 9 458.00 | 24 799.00 | 24 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 799.00 | 9 458.00 | 24 799.00 | 24 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 458.00 | 24 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 179.00 | 640 179.00 | | 640 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 067.00 | 33 067.00 | | 33 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 197.00 | 79 197.00 | | 79 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
UX Autres créances clients | 59 097.00 | 59 097.00 | | 59 097.00 |
VB T. V. A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 536.00 | 70 536.00 | | 70 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 477.00 | 202 291.00 | 53 186.00 | 255 477.00 |
VI Groupe et associés | 42 207.00 | 42 207.00 | | 42 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 199.00 | | | 43 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
VP Divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 748.00 | 116 748.00 | | 116 748.00 |
VW T.V.A. | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 351.00 | 1 123 166.00 | 53 186.00 | 1 176 351.00 |