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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 840.00 | 13 075.00 | 6 765.00 | 19 840.00 |
AH Fonds commercial | 247 449.00 | | 247 449.00 | 247 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 146 829.00 | 125 194.00 | 21 635.00 | 146 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 007.00 | 31 675.00 | 5 332.00 | 37 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 617.00 | 134 102.00 | 202 515.00 | 336 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 774.00 | 304 777.00 | 499 997.00 | 804 774.00 |
BT Marchandises | 1 541 252.00 | 24 799.00 | 1 516 454.00 | 1 541 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 297.00 | | 51 297.00 | 51 297.00 |
BZ Autres créances | 59 805.00 | | 59 805.00 | 59 805.00 |
CF Disponibilités | 35 606.00 | | 35 606.00 | 35 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 212.00 | 24 799.00 | 1 677 413.00 | 1 702 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 986.00 | 329 576.00 | 2 177 410.00 | 2 506 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 572 240.00 | 479 667.00 | | 572 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 944.00 | 133 198.00 | | 120 944.00 |
DL TOTAL (I) | 819 684.00 | 739 365.00 | | 819 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 305.00 | 408 388.00 | | 458 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 770.00 | 44 206.00 | | 41 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 585.00 | 740 680.00 | | 652 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 748.00 | 164 834.00 | | 150 748.00 |
EA Autres dettes | 54 319.00 | 87 821.00 | | 54 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 726.00 | 1 445 929.00 | | 1 357 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 410.00 | 2 185 294.00 | | 2 177 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 067.00 | 1 345 250.00 | | 1 252 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 458.00 | 111 065.00 | | 157 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 797.00 | | 66 179.00 | 754 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 732.00 | | | 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 203.00 | 804 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 203.00 | 520 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 720.00 | | 3 569.00 | 268 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 046.00 | | 62 610.00 | 474 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 367.00 | 57 613.00 | 16 203.00 | 263 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 732.00 | | | 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 637.00 | 1 437.00 | | 11 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 998.00 | 56 175.00 | 16 203.00 | 250 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 436.00 | 24 799.00 | 20 436.00 | 20 436.00 |
6T Sur comptes clients | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 972.00 | 24 799.00 | 20 972.00 | 20 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 972.00 | 24 799.00 | 20 972.00 | 20 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 799.00 | 20 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 585.00 | 652 585.00 | | 652 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 991.00 | 71 991.00 | | 71 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 450.00 | 41 450.00 | | 41 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 319.00 | 34 136.00 | 20 183.00 | 54 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
UX Autres créances clients | 51 297.00 | 51 297.00 | | 51 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VB T. V. A. | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 629.00 | 329 629.00 | | 329 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 676.00 | 43 199.00 | 85 477.00 | 128 676.00 |
VI Groupe et associés | 41 770.00 | 41 770.00 | | 41 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 825.00 | | | 202 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 997.00 | | | 199 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
VP Divers | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 654.00 | 136 654.00 | | 136 654.00 |
VW T.V.A. | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 726.00 | 1 252 067.00 | 105 660.00 | 1 357 726.00 |