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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 454 146.00 | | 454 146.00 | 454 146.00 |
AP Constructions | 561 547.00 | 460 412.00 | 101 135.00 | 561 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 971.00 | 353 050.00 | 46 922.00 | 399 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 929.00 | 8 649.00 | 280.00 | 8 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 594.00 | 822 111.00 | 602 483.00 | 1 424 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 899.00 | | 156 899.00 | 156 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BZ Autres créances | 41 445.00 | | 41 445.00 | 41 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 779.00 | | 107 779.00 | 107 779.00 |
CF Disponibilités | 234 711.00 | | 234 711.00 | 234 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 496.00 | | 551 496.00 | 551 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 090.00 | 822 111.00 | 1 153 978.00 | 1 976 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 970.00 | 464 970.00 | | 464 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
DG Autres réserves | 224 706.00 | 158 271.00 | | 224 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 384.00 | 66 435.00 | | 59 384.00 |
DL TOTAL (I) | 795 556.00 | 736 172.00 | | 795 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 678.00 | 52 950.00 | | 25 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 040.00 | 143 039.00 | | 163 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 383.00 | 63 642.00 | | 42 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 675.00 | 131 889.00 | | 125 675.00 |
EA Autres dettes | 1 397.00 | 2 132.00 | | 1 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 422.00 | 400 944.00 | | 358 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 978.00 | 1 137 117.00 | | 1 153 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 422.00 | 241 281.00 | | 358 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 805.00 | | | 1 426 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 211.00 | 1 424 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 211.00 | 970 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 146.00 | | | 454 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 659.00 | | | 972 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 295.00 | 40 027.00 | 2 211.00 | 784 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 295.00 | 40 027.00 | 2 211.00 | 784 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 383.00 | 42 383.00 | | 42 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 127.00 | 60 127.00 | | 60 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 750.00 | 47 750.00 | | 47 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UX Autres créances clients | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
VI Groupe et associés | 163 040.00 | 163 040.00 | | 163 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 214.00 | | | 27 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
VP Divers | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 107.00 | 52 107.00 | | 52 107.00 |
VW T.V.A. | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 422.00 | 358 422.00 | | 358 422.00 |