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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 454 146.00 | | 454 146.00 | 454 146.00 |
AP Constructions | 548 333.00 | 546 388.00 | 1 944.00 | 548 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 535.00 | 389 916.00 | 24 619.00 | 414 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 707.00 | 10 534.00 | 21 173.00 | 31 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 993.00 | 946 839.00 | 502 154.00 | 1 448 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 963.00 | | 159 963.00 | 159 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BZ Autres créances | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 229.00 | | 114 229.00 | 114 229.00 |
CF Disponibilités | 501 760.00 | | 501 760.00 | 501 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 441.00 | | 795 441.00 | 795 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 433.00 | 946 839.00 | 1 297 595.00 | 2 244 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 256.00 | | | 256.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 970.00 | 464 970.00 | | 464 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
DG Autres réserves | 263 427.00 | 259 938.00 | | 263 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 010.00 | 3 488.00 | | 125 010.00 |
DL TOTAL (I) | 899 903.00 | 774 893.00 | | 899 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 102.00 | | | 167 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 915.00 | 54 630.00 | | 45 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 699.00 | 144 459.00 | | 117 699.00 |
EA Autres dettes | 63 052.00 | 20 447.00 | | 63 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 691.00 | 223 460.00 | | 397 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 595.00 | 998 353.00 | | 1 297 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 163.00 | 223 460.00 | | 337 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 101.00 | | 23 255.00 | 1 434 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 363.00 | 1 448 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 363.00 | 994 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 146.00 | | | 454 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 955.00 | | 22 983.00 | 979 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 272.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 713.00 | 12 488.00 | 8 363.00 | 942 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 713.00 | 12 488.00 | 8 363.00 | 942 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 915.00 | 45 915.00 | | 45 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 254.00 | 62 254.00 | | 62 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 648.00 | 44 648.00 | | 44 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 052.00 | 63 052.00 | | 63 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 097.00 | 106 569.00 | 60 528.00 | 167 097.00 |
VI Groupe et associés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 097.00 | | | 167 097.00 |
VP Divers | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
VW T.V.A. | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 691.00 | 337 163.00 | 60 528.00 | 397 691.00 |