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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 454 146.00 | | 454 146.00 | 454 146.00 |
AP Constructions | 548 333.00 | 547 975.00 | 357.00 | 548 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 875.00 | 396 314.00 | 16 561.00 | 412 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 987.00 | 14 220.00 | 18 768.00 | 32 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 613.00 | 958 510.00 | 490 103.00 | 1 448 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 718.00 | | 162 718.00 | 162 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BZ Autres créances | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 542.00 | | 115 542.00 | 115 542.00 |
CF Disponibilités | 427 523.00 | | 427 523.00 | 427 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 729.00 | | 728 729.00 | 728 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 342.00 | 958 510.00 | 1 218 832.00 | 2 177 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 256.00 | | | 256.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 970.00 | 464 970.00 | | 464 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
DG Autres réserves | 342 037.00 | 263 427.00 | | 342 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 765.00 | 125 010.00 | | 33 765.00 |
DL TOTAL (I) | 887 268.00 | 899 903.00 | | 887 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 488.00 | 167 102.00 | | 83 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 138.00 | 3 924.00 | | 21 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 179.00 | 45 915.00 | | 66 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 683.00 | 117 699.00 | | 116 683.00 |
EA Autres dettes | 36 604.00 | 63 052.00 | | 36 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 564.00 | 397 691.00 | | 331 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 832.00 | 1 297 595.00 | | 1 218 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 791.00 | 337 163.00 | | 311 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 787.00 | | | 22 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 993.00 | | 1 280.00 | 1 448 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 660.00 | 1 448 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 660.00 | 994 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 146.00 | | | 454 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 575.00 | | 1 280.00 | 994 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272.00 | | | 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 839.00 | 13 331.00 | 1 660.00 | 946 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 839.00 | 13 331.00 | 1 660.00 | 946 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 179.00 | 66 179.00 | | 66 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 025.00 | 67 025.00 | | 67 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 296.00 | 39 296.00 | | 39 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 604.00 | 36 604.00 | | 36 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VB T. V. A. | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 700.00 | 40 928.00 | 19 772.00 | 60 700.00 |
VI Groupe et associés | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 428.00 | | | 106 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
VW T.V.A. | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 564.00 | 311 791.00 | 19 772.00 | 331 564.00 |