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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 454 145.00 | | 454 145.00 | 454 145.00 |
AP Constructions | 561 547.00 | 485 825.00 | 75 722.00 | 561 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 193.00 | 360 672.00 | 41 520.00 | 402 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 816.00 | 855 427.00 | 571 388.00 | 1 426 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 155.00 | | 153 155.00 | 153 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BZ Autres créances | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 123.00 | | 109 123.00 | 109 123.00 |
CF Disponibilités | 221 173.00 | | 221 173.00 | 221 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 008.00 | | 545 008.00 | 545 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 824.00 | 855 427.00 | 1 116 396.00 | 1 971 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 969.00 | 464 969.00 | | 464 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 496.00 | 46 496.00 | | 46 496.00 |
DG Autres réserves | 284 089.00 | 224 705.00 | | 284 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 284.00 | 59 383.00 | | 3 284.00 |
DL TOTAL (I) | 798 840.00 | 795 556.00 | | 798 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 25 926.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 223.00 | 163 040.00 | | 121 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 703.00 | 42 382.00 | | 66 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 656.00 | 125 674.00 | | 128 656.00 |
EA Autres dettes | 791.00 | 1 397.00 | | 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 556.00 | 358 421.00 | | 317 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 396.00 | 1 153 978.00 | | 1 116 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 556.00 | 358 421.00 | | 317 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 594.00 | | 7 512.00 | 1 424 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 290.00 | 1 426 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 290.00 | 972 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 146.00 | | | 454 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 448.00 | | 7 512.00 | 970 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 111.00 | 38 606.00 | 5 290.00 | 822 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 111.00 | 38 606.00 | 5 290.00 | 822 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 703.00 | 66 703.00 | | 66 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 146.00 | 64 146.00 | | 64 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 047.00 | 57 047.00 | | 57 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UX Autres créances clients | 669.00 | | | 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VB T. V. A. | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 121 224.00 | 121 224.00 | | 121 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 624.00 | | | 25 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 622.00 | | | 31 622.00 |
VP Divers | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 555.00 | 61 555.00 | | 61 555.00 |
VW T.V.A. | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 556.00 | 317 556.00 | | 317 556.00 |