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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 454 146.00 | | 454 146.00 | 454 146.00 |
AP Constructions | 556 696.00 | 553 017.00 | 3 679.00 | 556 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 438.00 | 382 456.00 | 13 982.00 | 396 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 821.00 | 7 240.00 | 19 581.00 | 26 821.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 434 101.00 | 942 713.00 | 491 387.00 | 1 434 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 595.00 | | 187 595.00 | 187 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BZ Autres créances | 21 260.00 | | 21 260.00 | 21 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 932.00 | | 112 932.00 | 112 932.00 |
CF Disponibilités | 178 666.00 | | 178 666.00 | 178 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 966.00 | | 506 966.00 | 506 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 066.00 | 942 713.00 | 998 353.00 | 1 941 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 970.00 | 464 970.00 | | 464 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
DG Autres réserves | 259 938.00 | 289 062.00 | | 259 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 488.00 | -29 124.00 | | 3 488.00 |
DL TOTAL (I) | 774 893.00 | 771 405.00 | | 774 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 924.00 | 125 424.00 | | 3 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 630.00 | 49 033.00 | | 54 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 459.00 | 134 742.00 | | 144 459.00 |
EA Autres dettes | 20 447.00 | 314.00 | | 20 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 460.00 | 309 513.00 | | 223 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 353.00 | 1 080 917.00 | | 998 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 460.00 | 309 513.00 | | 223 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 596.00 | | 21 643.00 | 1 436 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 139.00 | 1 434 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 139.00 | 979 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 146.00 | | | 454 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 451.00 | | 21 643.00 | 982 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 870.00 | 32 938.00 | 23 095.00 | 932 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 870.00 | 32 938.00 | 23 095.00 | 932 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 630.00 | 54 630.00 | | 54 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 029.00 | 94 029.00 | | 94 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 909.00 | 39 909.00 | | 39 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
UX Autres créances clients | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
VB T. V. A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VI Groupe et associés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VP Divers | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 772.00 | 27 772.00 | | 27 772.00 |
VW T.V.A. | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 460.00 | 223 460.00 | | 223 460.00 |