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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 454 146.00 | | 454 146.00 | 454 146.00 |
AP Constructions | 561 547.00 | 511 173.00 | 50 374.00 | 561 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 066.00 | 372 953.00 | 31 113.00 | 404 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 688.00 | 893 056.00 | 535 633.00 | 1 428 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 267.00 | | 181 267.00 | 181 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BZ Autres créances | 45 935.00 | | 45 935.00 | 45 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 378.00 | | 110 378.00 | 110 378.00 |
CF Disponibilités | 318 767.00 | | 318 767.00 | 318 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 919.00 | | 667 919.00 | 667 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 607.00 | 893 056.00 | 1 203 552.00 | 2 096 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 970.00 | 464 970.00 | | 464 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
DG Autres réserves | 287 374.00 | 284 090.00 | | 287 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 687.00 | 3 284.00 | | 37 687.00 |
DL TOTAL (I) | 836 528.00 | 798 841.00 | | 836 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 182.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 224.00 | 121 224.00 | | 140 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 407.00 | 66 703.00 | | 80 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 003.00 | 128 656.00 | | 146 003.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 791.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 024.00 | 317 556.00 | | 367 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 552.00 | 1 116 397.00 | | 1 203 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 024.00 | 317 556.00 | | 367 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 816.00 | | 3 973.00 | 1 426 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 101.00 | 1 428 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 101.00 | 974 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 146.00 | | | 454 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 670.00 | | 3 973.00 | 972 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 428.00 | 39 368.00 | 1 740.00 | 855 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 428.00 | 39 368.00 | 1 740.00 | 855 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 407.00 | 80 407.00 | | 80 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 071.00 | 66 071.00 | | 66 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 228.00 | 51 228.00 | | 51 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 140 224.00 | 140 224.00 | | 140 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VP Divers | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 817.00 | 54 817.00 | | 54 817.00 |
VW T.V.A. | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 024.00 | 367 024.00 | | 367 024.00 |