| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
AH Fonds commercial | 417 390.00 | | 417 390.00 | 417 390.00 |
AP Constructions | 21 321.00 | 21 200.00 | 121.00 | 21 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 714.00 | 85 977.00 | 13 736.00 | 99 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 611.00 | 199 742.00 | 57 869.00 | 257 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 304.00 | 308 171.00 | 501 134.00 | 809 304.00 |
BT Marchandises | 2 077 427.00 | 20 417.00 | 2 057 010.00 | 2 077 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 426.00 | 6 175.00 | 307 251.00 | 313 426.00 |
BZ Autres créances | 287 083.00 | | 287 083.00 | 287 083.00 |
CF Disponibilités | 351 199.00 | | 351 199.00 | 351 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 476.00 | | 27 476.00 | 27 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 056 611.00 | 26 592.00 | 3 030 019.00 | 3 056 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 865 915.00 | 334 762.00 | 3 531 153.00 | 3 865 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 165 672.00 | 165 672.00 | | 165 672.00 |
DH Report à nouveau | 176 110.00 | 166 057.00 | | 176 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 596.00 | 10 053.00 | | 71 596.00 |
DL TOTAL (I) | 633 378.00 | 561 782.00 | | 633 378.00 |
DP Provisions pour risques | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 000.00 | 1 375 000.00 | | 1 025 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 204.00 | 44 048.00 | | 131 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 971.00 | 1 262 739.00 | | 1 444 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 267.00 | 132 644.00 | | 146 267.00 |
EA Autres dettes | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 538.00 | 32 163.00 | | 35 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 809 275.00 | 2 846 594.00 | | 2 809 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 153.00 | 3 496 876.00 | | 3 531 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 809 275.00 | 2 846 594.00 | | 2 809 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 801 877.00 | 209 922.00 | 9 011 799.00 | 8 801 877.00 |
FD Production vendue biens | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
FG Production vendue services | 704 784.00 | | 704 784.00 | 704 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 507 057.00 | 209 922.00 | 9 716 979.00 | 9 507 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 757 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 131 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 659 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 231.00 | 18 300.00 | | 12 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 661.00 | 4 180.00 | | 10 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 661.00 | 4 180.00 | | 10 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 153.00 | 3 446.00 | | 2 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 86 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 153.00 | 89 446.00 | | 2 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 507.00 | -85 266.00 | | 8 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 033.00 | -5 410.00 | | 28 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 767 750.00 | 8 503 379.00 | | 9 767 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 696 154.00 | 8 493 327.00 | | 9 696 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 596.00 | 10 053.00 | | 71 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 309.00 | | 16 301.00 | 842 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 306.00 | 809 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 360.00 | 418 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 946.00 | 378 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 001.00 | | | 428 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 291.00 | | 16 301.00 | 402 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 160.00 | 17 317.00 | 49 306.00 | 340 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 611.00 | | 9 360.00 | 10 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 549.00 | 17 317.00 | 39 946.00 | 329 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 816.00 | 20 417.00 | 26 816.00 | 26 816.00 |
6T Sur comptes clients | 4 721.00 | 2 486.00 | 1 033.00 | 4 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 537.00 | 22 903.00 | 27 848.00 | 31 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 037.00 | 22 903.00 | 27 848.00 | 120 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 903.00 | 27 848.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 971.00 | 1 444 971.00 | | 1 444 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 748.00 | 68 748.00 | | 68 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 828.00 | 44 828.00 | | 44 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 538.00 | 35 538.00 | | 35 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
UX Autres créances clients | 306 031.00 | | | 306 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
VB T. V. A. | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 025 000.00 | | | 7 025 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 375 000.00 | | | 7 375 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 959.00 | | | 29 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 753.00 | | | 230 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 476.00 | | | 27 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 002.00 | 620 590.00 | 19 412.00 | 640 002.00 |
VW T.V.A. | 32 336.00 | 32 336.00 | | 32 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 678 071.00 | 2 678 071.00 | | 2 678 071.00 |