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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 814.00 | 1 357.00 | 4 457.00 | 5 814.00 |
AH Fonds commercial | 417 390.00 | | 417 390.00 | 417 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 479.00 | 31 827.00 | 92 652.00 | 124 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 832.00 | 42 084.00 | 557 748.00 | 599 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 517.00 | | 49 517.00 | 49 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 601.00 | 75 267.00 | 1 127 334.00 | 1 202 601.00 |
BN En cours de production de biens | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BT Marchandises | 2 021 494.00 | 5 378.00 | 2 016 116.00 | 2 021 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 475 653.00 | 5 557.00 | 470 096.00 | 475 653.00 |
BZ Autres créances | 503 176.00 | | 503 176.00 | 503 176.00 |
CF Disponibilités | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 020 484.00 | 10 935.00 | 3 009 549.00 | 3 020 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 223 085.00 | 86 202.00 | 4 136 883.00 | 4 223 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 231 388.00 | 364 009.00 | | 231 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 461.00 | -132 621.00 | | 5 461.00 |
DL TOTAL (I) | 456 848.00 | 451 388.00 | | 456 848.00 |
DP Provisions pour risques | 2 250.00 | 11 415.00 | | 2 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 250.00 | 11 415.00 | | 2 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 676 019.00 | 1 115 672.00 | | 1 676 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 710.00 | 189 447.00 | | 48 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 986.00 | 1 711 939.00 | | 1 802 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 413.00 | 105 685.00 | | 110 413.00 |
EA Autres dettes | 39 656.00 | 126 317.00 | | 39 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 677 784.00 | 3 249 061.00 | | 3 677 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 136 883.00 | 3 711 864.00 | | 4 136 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 256 568.00 | 3 059 614.00 | | 3 256 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 115 672.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 877 917.00 | | 7 877 917.00 | 7 877 917.00 |
FD Production vendue biens | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
FG Production vendue services | 705 815.00 | | 705 815.00 | 705 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 588 021.00 | | 8 588 021.00 | 8 588 021.00 |
FM Production stockée | | | -191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 649 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 391 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 246.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 599 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 555.00 | 1 035.00 | | 2 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 165.00 | 11 229.00 | | 9 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 970.00 | 12 264.00 | | 15 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 403.00 | 42 999.00 | | 34 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 863.00 | 2 053.00 | | 23 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 265.00 | 45 052.00 | | 58 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 296.00 | -32 789.00 | | -42 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 667 251.00 | 8 537 290.00 | | 8 667 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 661 790.00 | 8 669 911.00 | | 8 661 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 461.00 | -132 621.00 | | 5 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 270.00 | | 699 142.00 | 846 270.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 455.00 | | | 424 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 297.00 | | 662 142.00 | 409 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 517.00 | | 37 000.00 | 12 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 427.00 | 59 401.00 | 334 561.00 | 350 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | 1 163.00 | 1 251.00 | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 982.00 | 58 238.00 | 333 310.00 | 348 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 415.00 | | 9 165.00 | 11 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 415.00 | | 9 165.00 | 11 415.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 986.00 | 1 802 986.00 | | 1 802 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 413.00 | 110 413.00 | | 110 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 656.00 | 39 656.00 | | 39 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 517.00 | | 49 517.00 | 49 517.00 |
UX Autres créances clients | 475 653.00 | 465 070.00 | 10 583.00 | 475 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 232 913.00 | 1 232 913.00 | | 1 232 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 106.00 | 70 600.00 | 285 599.00 | 443 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 472 429.00 | | | 472 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 323.00 | | | 29 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 176.00 | 503 176.00 | | 503 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 805.00 | 968 705.00 | 60 100.00 | 1 028 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 629 074.00 | 3 256 568.00 | 285 599.00 | 3 629 074.00 |