| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 065.00 | 1 445.00 | 5 620.00 | 7 065.00 |
AH Fonds commercial | 417 390.00 | | 417 390.00 | 417 390.00 |
AP Constructions | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 501.00 | 98 961.00 | 3 540.00 | 102 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 656.00 | 228 700.00 | 47 956.00 | 276 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 270.00 | 350 427.00 | 495 843.00 | 846 270.00 |
BN En cours de production de biens | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BT Marchandises | 1 789 869.00 | 11 554.00 | 1 778 315.00 | 1 789 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 540.00 | | 60 540.00 | 60 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 434.00 | 5 095.00 | 630 339.00 | 635 434.00 |
BZ Autres créances | 633 143.00 | | 633 143.00 | 633 143.00 |
CF Disponibilités | 109 320.00 | | 109 320.00 | 109 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 232 671.00 | 16 649.00 | 3 216 021.00 | 3 232 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 940.00 | 367 076.00 | 3 711 864.00 | 4 078 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 364 009.00 | 453 422.00 | | 364 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 621.00 | -89 413.00 | | -132 621.00 |
DL TOTAL (I) | 451 388.00 | 584 009.00 | | 451 388.00 |
DP Provisions pour risques | 11 415.00 | 20 591.00 | | 11 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 415.00 | 20 591.00 | | 11 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 672.00 | 1 035 820.00 | | 1 115 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 447.00 | 138 608.00 | | 189 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 711 939.00 | 1 950 304.00 | | 1 711 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 685.00 | 129 794.00 | | 105 685.00 |
EA Autres dettes | 126 317.00 | 5 748.00 | | 126 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 249 061.00 | 3 292 440.00 | | 3 249 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 711 864.00 | 3 897 040.00 | | 3 711 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 059 614.00 | 3 153 831.00 | | 3 059 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 115 672.00 | 35 820.00 | | 1 115 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 826 030.00 | | 7 826 030.00 | 7 826 030.00 |
FD Production vendue biens | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
FG Production vendue services | 654 115.00 | | 654 115.00 | 654 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 484 592.00 | | 8 484 592.00 | 8 484 592.00 |
FM Production stockée | | | -2 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 523 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 659 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 437 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 554.00 | |
GE Autres charges | | | 3 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 616 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 035.00 | 3 288.00 | | 1 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 264.00 | 3 288.00 | | 12 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 999.00 | 20 384.00 | | 42 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 053.00 | 15 512.00 | | 2 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 052.00 | 35 896.00 | | 45 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 789.00 | -32 608.00 | | -32 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 537 290.00 | 8 669 482.00 | | 8 537 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 669 911.00 | 8 758 895.00 | | 8 669 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 621.00 | -89 413.00 | | -132 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 288.00 | | 18 982.00 | 827 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 641.00 | | 5 814.00 | 418 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 130.00 | | 13 168.00 | 396 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 228.00 | 17 198.00 | | 333 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 251.00 | 194.00 | | 1 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 977.00 | 17 004.00 | | 331 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 591.00 | 2 053.00 | 11 229.00 | 20 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 591.00 | 2 053.00 | 11 229.00 | 20 591.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 053.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 711 939.00 | 1 711 939.00 | | 1 711 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 685.00 | 105 685.00 | | 105 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 317.00 | 126 317.00 | | 126 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
UX Autres créances clients | 635 434.00 | 629 335.00 | 6 099.00 | 635 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115 672.00 | 1 115 672.00 | | 1 115 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 143.00 | 633 143.00 | | 633 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 152.00 | 1 266 536.00 | 18 616.00 | 1 285 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 059 614.00 | 3 059 614.00 | | 3 059 614.00 |