| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
AH Fonds commercial | 417 390.00 | | 417 390.00 | 417 390.00 |
AP Constructions | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 982.00 | 95 062.00 | 6 920.00 | 101 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 826.00 | 215 594.00 | 57 232.00 | 272 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 288.00 | 333 228.00 | 494 060.00 | 827 288.00 |
BN En cours de production de biens | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BT Marchandises | 2 227 028.00 | 10 013.00 | 2 217 015.00 | 2 227 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 715.00 | 5 095.00 | 622 620.00 | 627 715.00 |
BZ Autres créances | 518 339.00 | | 518 339.00 | 518 339.00 |
CF Disponibilités | 26 628.00 | | 26 628.00 | 26 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 786.00 | | 14 786.00 | 14 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 418 089.00 | 15 108.00 | 3 402 981.00 | 3 418 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 245 377.00 | 348 337.00 | 3 897 040.00 | 4 245 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 453 422.00 | 165 671.00 | | 453 422.00 |
DH Report à nouveau | | 247 705.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 413.00 | 40 044.00 | | -89 413.00 |
DL TOTAL (I) | 584 009.00 | 673 422.00 | | 584 009.00 |
DP Provisions pour risques | 20 591.00 | 5 079.00 | | 20 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 591.00 | 5 079.00 | | 20 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 820.00 | 655 533.00 | | 1 035 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 608.00 | 59 358.00 | | 138 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 304.00 | 1 311 508.00 | | 1 950 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 794.00 | 111 667.00 | | 129 794.00 |
EA Autres dettes | 5 748.00 | 67 560.00 | | 5 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 166.00 | 38 537.00 | | 32 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 292 440.00 | 2 244 164.00 | | 3 292 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 897 040.00 | 2 922 665.00 | | 3 897 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 153 831.00 | 2 184 806.00 | | 3 153 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 035 820.00 | 655 533.00 | | 1 035 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 903 324.00 | | 7 903 324.00 | 7 903 324.00 |
FD Production vendue biens | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
FG Production vendue services | 653 460.00 | | 653 460.00 | 653 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 561 274.00 | | 8 561 274.00 | 8 561 274.00 |
FM Production stockée | | | 1 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 665 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 504 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 506.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 718 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 288.00 | 3 994.00 | | 3 288.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 83 421.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 288.00 | 87 415.00 | | 3 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 384.00 | 85 287.00 | | 20 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 896.00 | 85 287.00 | | 35 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 608.00 | 2 128.00 | | -32 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 415.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 669 482.00 | 10 233 917.00 | | 8 669 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 758 895.00 | 10 193 872.00 | | 8 758 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 413.00 | 40 044.00 | | -89 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 606.00 | | 26 169.00 | 810 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 486.00 | 827 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 486.00 | 396 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 641.00 | | | 418 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 447.00 | | 26 169.00 | 379 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 610.00 | 17 106.00 | 9 486.00 | 325 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 359.00 | 17 106.00 | 9 486.00 | 324 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 079.00 | 15 512.00 | | 5 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 079.00 | 15 512.00 | | 5 079.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 512.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 304.00 | 1 950 304.00 | | 1 950 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 166.00 | 32 166.00 | | 32 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
UX Autres créances clients | 627 715.00 | 621 616.00 | 6 100.00 | 627 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 035 820.00 | 1 035 820.00 | | 1 035 820.00 |
VP Divers | 518 339.00 | 518 339.00 | | 518 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 794.00 | 129 794.00 | | 129 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 358.00 | 1 154 741.00 | 18 617.00 | 1 173 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 153 831.00 | 3 153 831.00 | | 3 153 831.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |