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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 814.00 | 2 519.00 | 3 295.00 | 5 814.00 |
AH Fonds commercial | 417 390.00 | | 417 390.00 | 417 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 479.00 | 44 251.00 | 80 228.00 | 124 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 962.00 | 115 800.00 | 520 162.00 | 635 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 805.00 | | 24 805.00 | 24 805.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 476.00 | | 41 476.00 | 41 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 927.00 | 162 570.00 | 1 087 356.00 | 1 249 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 399 799.00 | 3 011.00 | 1 396 788.00 | 1 399 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 288.00 | 7 426.00 | 679 863.00 | 687 288.00 |
BZ Autres créances | 121 595.00 | | 121 595.00 | 121 595.00 |
CF Disponibilités | 18 845.00 | | 18 845.00 | 18 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 939.00 | 10 436.00 | 2 219 502.00 | 2 229 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 865.00 | 173 007.00 | 3 306 859.00 | 3 479 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 236 848.00 | 231 388.00 | | 236 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 869.00 | 5 461.00 | | 72 869.00 |
DL TOTAL (I) | 529 718.00 | 456 848.00 | | 529 718.00 |
DP Provisions pour risques | 4 360.00 | 2 250.00 | | 4 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 360.00 | 2 250.00 | | 4 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263 798.00 | 1 676 019.00 | | 1 263 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 694.00 | | | 137 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 326.00 | 48 710.00 | | 212 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 786.00 | 1 802 986.00 | | 998 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 708.00 | 110 413.00 | | 144 708.00 |
EA Autres dettes | 15 468.00 | 39 656.00 | | 15 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 772 781.00 | 3 677 784.00 | | 2 772 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 859.00 | 4 136 883.00 | | 3 306 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 231 297.00 | 3 256 568.00 | | 2 231 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 863 722.00 | 1 232 913.00 | | 863 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 438 926.00 | | 8 438 926.00 | 8 438 926.00 |
FD Production vendue biens | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
FG Production vendue services | 866 103.00 | | 866 103.00 | 866 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 309 503.00 | | 9 309 503.00 | 9 309 503.00 |
FM Production stockée | | | -31.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 378 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 046 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 621 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 188 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 255.00 | 2 555.00 | | 77 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | 9 165.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 755.00 | 15 970.00 | | 78 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 316.00 | 34 403.00 | | 170 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 752.00 | 23 863.00 | | 3 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 068.00 | 58 265.00 | | 182 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 313.00 | -42 296.00 | | -103 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 457 735.00 | 8 667 251.00 | | 9 457 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 384 866.00 | 8 661 790.00 | | 9 384 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 869.00 | 5 461.00 | | 72 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 601.00 | | 61 948.00 | 1 202 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 200.00 | 41 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 622.00 | 1 249 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 422.00 | 785 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 204.00 | | | 423 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 880.00 | | 61 789.00 | 729 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 517.00 | | 159.00 | 49 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 267.00 | 87 303.00 | | 75 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 357.00 | 1 163.00 | | 1 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 910.00 | 86 140.00 | | 73 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 250.00 | 3 610.00 | 1 500.00 | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | 3 610.00 | 1 500.00 | 2 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 610.00 | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 694.00 | 137 694.00 | | 137 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 786.00 | 998 786.00 | | 998 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 708.00 | 144 708.00 | | 144 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 476.00 | | 41 476.00 | 41 476.00 |
UX Autres créances clients | 687 288.00 | 687 288.00 | | 687 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 263 798.00 | 934 641.00 | 286 887.00 | 1 263 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 571.00 | | | 27 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 600.00 | | | 70 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 595.00 | 121 595.00 | | 121 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 771.00 | 811 295.00 | 41 476.00 | 852 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 454.00 | 2 231 297.00 | 286 887.00 | 2 560 454.00 |