| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 171 339.00 | 4 116 330.00 | 1 055 009.00 | 5 171 339.00 |
AH Fonds commercial | 15 094 555.00 | 387 322.00 | 14 707 233.00 | 15 094 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 637.00 | | 38 637.00 | 38 637.00 |
AN Terrains | 1 111 342.00 | 634 078.00 | 477 264.00 | 1 111 342.00 |
AP Constructions | 34 530 431.00 | 21 568 652.00 | 12 961 779.00 | 34 530 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 642 408.00 | 22 718 002.00 | 12 924 406.00 | 35 642 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 001 088.00 | 13 925 088.00 | 4 076 000.00 | 18 001 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 061 855.00 | | 4 061 855.00 | 4 061 855.00 |
AX Avances et acomptes | 466 919.00 | | 466 919.00 | 466 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 357.00 | | 239 357.00 | 239 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 379 998.00 | 63 352 028.00 | 51 027 969.00 | 114 379 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 482.00 | | 80 482.00 | 80 482.00 |
BT Marchandises | 112 842.00 | | 112 842.00 | 112 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504 630.00 | | 504 630.00 | 504 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 327 156.00 | 216 782.00 | 7 110 373.00 | 7 327 156.00 |
BZ Autres créances | 6 988 039.00 | | 6 988 039.00 | 6 988 039.00 |
CF Disponibilités | 1 240 474.00 | | 1 240 474.00 | 1 240 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 046 749.00 | | 10 046 749.00 | 10 046 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 300 372.00 | 216 782.00 | 26 083 590.00 | 26 300 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 680 369.00 | 63 568 810.00 | 77 111 559.00 | 140 680 369.00 |
CU Autres participations | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 287 259.00 | 12 287 259.00 | | 12 287 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 228 726.00 | 1 228 726.00 | | 1 228 726.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 632 417.00 | 7 471 737.00 | | 9 632 417.00 |
DK Provisions réglementées | 115 578.00 | 123 031.00 | | 115 578.00 |
DL TOTAL (I) | 27 263 981.00 | 25 110 753.00 | | 27 263 981.00 |
DP Provisions pour risques | 4 103 000.00 | 4 605 990.00 | | 4 103 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 215 299.00 | 1 287 398.00 | | 1 215 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 318 299.00 | 5 893 388.00 | | 5 318 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 481.00 | 403 014.00 | | 400 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 721 411.00 | 19 785 668.00 | | 7 721 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 963 621.00 | 770 335.00 | | 963 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 776 669.00 | 22 596 596.00 | | 24 776 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 695 474.00 | 6 537 181.00 | | 7 695 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 568 482.00 | 2 868 061.00 | | 1 568 482.00 |
EA Autres dettes | 1 084 320.00 | 166 133.00 | | 1 084 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318 822.00 | 330 196.00 | | 318 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 529 279.00 | 53 457 184.00 | | 44 529 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 111 559.00 | 84 461 325.00 | | 77 111 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 855 429.00 | 7 181 641.00 | 174 037 071.00 | 166 855 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 855 429.00 | 7 181 641.00 | 174 037 071.00 | 166 855 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 561 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 451 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 052 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 419 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 341 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 283 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 416 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 312 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 046 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 209 819.00 | |
GE Autres charges | | | 276 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 327 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 724 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 224 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 679 001.00 | 617 834.00 | | 679 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 933 279.00 | 11 433 834.00 | | 9 933 279.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 773 822.00 | 1 131 492.00 | | 773 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 386 102.00 | 13 183 160.00 | | 11 386 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565 595.00 | 1 182 751.00 | | 565 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 909 924.00 | 11 449 591.00 | | 9 909 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 179.00 | 444 559.00 | | 137 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 612 698.00 | 13 076 900.00 | | 10 612 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 773 404.00 | 106 260.00 | | 773 404.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 607 848.00 | 559 361.00 | | 607 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 758 047.00 | 3 503 967.00 | | 4 758 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 441 426.00 | 175 411 208.00 | | 188 441 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 809 009.00 | 167 939 470.00 | | 178 809 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 632 417.00 | 7 471 737.00 | | 9 632 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 952 463.00 | | 10 810 422.00 | 116 952 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 074.00 | 258 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 854 996.00 | 12 527 891.00 | 114 379 998.00 | 854 996.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 514.00 | 3 009.00 | 20 304 531.00 | 69 514.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 785 483.00 | 12 513 808.00 | 93 814 043.00 | 785 483.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 731 441.00 | | 645 613.00 | 19 731 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 963 626.00 | | 10 149 708.00 | 96 963 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 840.00 | | 15 101.00 | 254 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 149 210.00 | 9 046 785.00 | 1 843 966.00 | 56 149 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 569.00 | | | 32 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 735 321.00 | 743 738.00 | 5 420.00 | 3 735 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 381 319.00 | 8 303 047.00 | 1 838 547.00 | 52 381 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 031.00 | 179.00 | 7 632.00 | 123 031.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 893 388.00 | 2 346 819.00 | 2 921 908.00 | 5 893 388.00 |
6T Sur comptes clients | 137 769.00 | 119 147.00 | 40 133.00 | 137 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 769.00 | 119 147.00 | 40 133.00 | 137 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 154 188.00 | 2 466 144.00 | 2 969 673.00 | 6 154 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 328 966.00 | 2 195 851.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 137 179.00 | 773 822.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 721 411.00 | | 7 721 411.00 | 7 721 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 776 669.00 | 24 776 669.00 | | 24 776 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 767 905.00 | 1 767 905.00 | | 1 767 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 254 033.00 | 1 254 033.00 | | 1 254 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 568 482.00 | 1 568 482.00 | | 1 568 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 043.00 | 230 043.00 | | 230 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318 822.00 | 318 822.00 | | 318 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 357.00 | | | 239 357.00 |
UX Autres créances clients | 7 096 559.00 | | | 7 096 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 596.00 | | | 230 596.00 |
VB T. V. A. | 3 956 192.00 | | | 3 956 192.00 |
VC Groupe et associés | 115 251.00 | | | 115 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 481.00 | 400 481.00 | | 400 481.00 |
VI Groupe et associés | 854 277.00 | 854 277.00 | | 854 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VP Divers | 2 081 453.00 | | | 2 081 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 754 099.00 | 3 754 099.00 | | 3 754 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809 102.00 | | | 809 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 046 749.00 | | | 10 046 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 601 301.00 | 24 246 692.00 | 354 609.00 | 24 601 301.00 |
VW T.V.A. | 919 438.00 | 919 438.00 | | 919 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 565 659.00 | 35 844 247.00 | 7 721 411.00 | 43 565 659.00 |