| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 449 710.00 | 4 286 198.00 | 163 512.00 | 4 449 710.00 |
AH Fonds commercial | 16 489 715.00 | 510 449.00 | 15 979 266.00 | 16 489 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 318.00 | | 299 318.00 | 299 318.00 |
AN Terrains | 2 020 404.00 | 1 304 434.00 | 715 970.00 | 2 020 404.00 |
AP Constructions | 71 004 826.00 | 45 859 070.00 | 25 145 756.00 | 71 004 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 051 390.00 | 43 102 994.00 | 19 948 395.00 | 63 051 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 061 288.00 | 27 019 094.00 | 6 042 193.00 | 33 061 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 052 968.00 | | 3 052 968.00 | 3 052 968.00 |
AX Avances et acomptes | 421 885.00 | | 421 885.00 | 421 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320 355.00 | | 320 355.00 | 320 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 193 422.00 | 122 088 650.00 | 72 104 771.00 | 194 193 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 450.00 | | 135 450.00 | 135 450.00 |
BT Marchandises | 196 797.00 | | 196 797.00 | 196 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 593 129.00 | | 3 593 129.00 | 3 593 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 361 636.00 | 308 264.00 | 11 053 372.00 | 11 361 636.00 |
BZ Autres créances | 77 929 547.00 | | 77 929 547.00 | 77 929 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 3 688 249.00 | | 3 688 249.00 | 3 688 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 616 225.00 | | 11 616 225.00 | 11 616 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 921 033.00 | 308 264.00 | 108 612 769.00 | 108 921 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 114 455.00 | 122 396 914.00 | 180 717 540.00 | 303 114 455.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 318 237.00 | 16 318 237.00 | | 16 318 237.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 204 722.00 | 2 204 722.00 | | 2 204 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 631 823.00 | 1 631 823.00 | | 1 631 823.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 188 836.00 | 1.00 | | -33 188 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 833 926.00 | -33 188 836.00 | | 1 833 926.00 |
DL TOTAL (I) | -7 200 128.00 | -9 034 053.00 | | -7 200 128.00 |
DP Provisions pour risques | 5 285 373.00 | 4 093 917.00 | | 5 285 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 855 423.00 | 2 298 035.00 | | 1 855 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 140 796.00 | 6 391 952.00 | | 7 140 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 333 065.00 | 102 168 378.00 | | 108 333 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 280 271.00 | 8 189 188.00 | | 8 280 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 574 893.00 | 2 111 820.00 | | 2 574 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 698 269.00 | 52 567 909.00 | | 45 698 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 885 999.00 | 7 838 014.00 | | 9 885 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 045 374.00 | 4 408 414.00 | | 5 045 374.00 |
EA Autres dettes | 632 439.00 | 436 121.00 | | 632 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 563.00 | 67 459.00 | | 326 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 776 872.00 | 177 787 303.00 | | 180 776 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 717 540.00 | 175 145 202.00 | | 180 717 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 192 043.00 | 11 450 079.00 | 221 642 122.00 | 210 192 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 192 043.00 | 11 450 079.00 | 221 642 122.00 | 210 192 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 199 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 227 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 083 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 153 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 904 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 982 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 797 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 414 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 421 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 127 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 132 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 799 310.00 | |
GE Autres charges | | | 320 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 071 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 081 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598 729.00 | |
GN Différences positives de change | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 944 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 427 973.00 | 355 601.00 | | 2 427 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 639.00 | 80 603.00 | | 83 639.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000.00 | 535 000.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 566 612.00 | 971 204.00 | | 2 566 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 081 191.00 | 11 227 341.00 | | 2 081 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 037.00 | 1 083 766.00 | | 38 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | 384 146.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 123 228.00 | 12 695 253.00 | | 2 123 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443 384.00 | -11 724 049.00 | | 443 384.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 367 854.00 | 20 934.00 | | 367 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 787.00 | | | 185 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 319 082.00 | 167 664 327.00 | | 235 319 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 485 156.00 | 200 853 163.00 | | 233 485 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 833 926.00 | -33 188 836.00 | | 1 833 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 413 407.00 | | 21 312 237.00 | 177 413 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 737.00 | 335 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 003 504.00 | 1 528 719.00 | 194 193 422.00 | 3 003 504.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 283.00 | 23 175.00 | 21 238 742.00 | 48 283.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 955 221.00 | 1 502 807.00 | 172 612 760.00 | 2 955 221.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 562 733.00 | | 1 747 467.00 | 19 562 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 507 282.00 | | 19 563 506.00 | 157 507 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 981.00 | | 1 264.00 | 336 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 316 345.00 | 16 499 991.00 | 727 686.00 | 106 316 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 474 387.00 | 345 054.00 | 22 795.00 | 4 474 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 835 547.00 | 16 154 937.00 | 704 891.00 | 101 835 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 391 952.00 | 4 377 666.00 | 3 628 822.00 | 6 391 952.00 |
6T Sur comptes clients | 330 770.00 | 232 924.00 | 255 429.00 | 330 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 770.00 | 232 924.00 | 255 429.00 | 330 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 722 722.00 | 4 610 590.00 | 3 884 251.00 | 6 722 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 032 234.00 | 3 829 251.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | 55 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 280 271.00 | | 8 280 271.00 | 8 280 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 698 269.00 | 45 698 269.00 | | 45 698 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 509 916.00 | 1 509 916.00 | | 1 509 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 009 672.00 | 2 009 672.00 | | 2 009 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 045 374.00 | 5 045 374.00 | | 5 045 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 652.00 | 446 652.00 | | 446 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 563.00 | 326 563.00 | | 326 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320 355.00 | | 320 355.00 | 320 355.00 |
UX Autres créances clients | 10 996 921.00 | 10 996 921.00 | | 10 996 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 402.00 | 37 402.00 | | 37 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 364 715.00 | 364 715.00 | | 364 715.00 |
VB T. V. A. | 9 070 822.00 | 9 070 822.00 | | 9 070 822.00 |
VC Groupe et associés | 61 435 343.00 | | 61 435 343.00 | 61 435 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 943.00 | 273 943.00 | | 273 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 059 122.00 | 108 059 122.00 | | 108 059 122.00 |
VI Groupe et associés | 185 787.00 | 185 787.00 | | 185 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 875 000.00 | | | 1 875 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
VP Divers | 5 250 392.00 | 5 250 392.00 | | 5 250 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 568 764.00 | 5 568 764.00 | | 5 568 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 109 681.00 | 2 109 681.00 | | 2 109 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 616 225.00 | 11 616 225.00 | | 11 616 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 227 763.00 | 39 472 065.00 | 61 755 698.00 | 101 227 763.00 |
VW T.V.A. | 797 648.00 | 797 648.00 | | 797 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 201 979.00 | 169 921 708.00 | 8 280 271.00 | 178 201 979.00 |