| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 209 022.00 | 3 988 550.00 | 220 472.00 | 4 209 022.00 |
AH Fonds commercial | 15 308 476.00 | 485 837.00 | 14 822 639.00 | 15 308 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 236.00 | | 45 236.00 | 45 236.00 |
AN Terrains | 1 974 576.00 | 1 183 530.00 | 791 047.00 | 1 974 576.00 |
AP Constructions | 62 935 119.00 | 39 369 113.00 | 23 566 006.00 | 62 935 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 339 244.00 | 37 269 357.00 | 21 069 887.00 | 58 339 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 756 355.00 | 24 013 547.00 | 6 742 808.00 | 30 756 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 186 627.00 | | 3 186 627.00 | 3 186 627.00 |
AX Avances et acomptes | 315 361.00 | | 315 361.00 | 315 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321 827.00 | | 321 827.00 | 321 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 413 407.00 | 106 316 345.00 | 71 097 062.00 | 177 413 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 215.00 | | 105 215.00 | 105 215.00 |
BT Marchandises | 143 086.00 | | 143 086.00 | 143 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 845 212.00 | | 3 845 212.00 | 3 845 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 156 142.00 | 330 770.00 | 6 825 372.00 | 7 156 142.00 |
BZ Autres créances | 75 498 900.00 | | 75 498 900.00 | 75 498 900.00 |
CF Disponibilités | 811 278.00 | | 811 278.00 | 811 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 819 076.00 | | 16 819 076.00 | 16 819 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 378 909.00 | 330 770.00 | 104 048 139.00 | 104 378 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 792 316.00 | 106 647 114.00 | 175 145 202.00 | 281 792 316.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 318 237.00 | 16 318 237.00 | | 16 318 237.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 204 722.00 | 2 204 722.00 | | 2 204 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 631 823.00 | 1 631 823.00 | | 1 631 823.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 188 836.00 | 22 958 455.00 | | -33 188 836.00 |
DL TOTAL (I) | -9 034 053.00 | 47 113 238.00 | | -9 034 053.00 |
DP Provisions pour risques | 4 093 917.00 | 5 077 317.00 | | 4 093 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 298 035.00 | 1 823 732.00 | | 2 298 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 391 952.00 | 6 901 049.00 | | 6 391 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 168 378.00 | 4 040 012.00 | | 102 168 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 189 188.00 | 8 065 957.00 | | 8 189 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 111 820.00 | 2 313 569.00 | | 2 111 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 567 909.00 | 43 628 571.00 | | 52 567 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 838 014.00 | 8 487 090.00 | | 7 838 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 408 414.00 | 3 752 223.00 | | 4 408 414.00 |
EA Autres dettes | 436 121.00 | 12 394 150.00 | | 436 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 459.00 | 178 714.00 | | 67 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 787 303.00 | 82 860 286.00 | | 177 787 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 145 202.00 | 136 874 573.00 | | 175 145 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 226 953.00 | 7 344 420.00 | 160 571 373.00 | 153 226 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 226 953.00 | 7 344 420.00 | 160 571 373.00 | 153 226 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 969 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 874 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 434 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 453 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 612 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 154 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 772 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 835 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 244 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 253 233.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 796 444.00 | |
GE Autres charges | | | 384 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 784 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 350 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258 643.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 443 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355 601.00 | 1 489 790.00 | | 355 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 603.00 | 555 638.00 | | 80 603.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 535 000.00 | 895 064.00 | | 535 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 971 204.00 | 2 940 493.00 | | 971 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 227 341.00 | 659 334.00 | | 11 227 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 083 766.00 | 814 075.00 | | 1 083 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 384 146.00 | 774 000.00 | | 384 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 695 253.00 | 2 247 409.00 | | 12 695 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 724 049.00 | 693 084.00 | | -11 724 049.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 934.00 | 844 707.00 | | 20 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 048 184.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 664 327.00 | 287 700 932.00 | | 167 664 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 853 163.00 | 264 742 476.00 | | 200 853 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 188 836.00 | 22 958 455.00 | | -33 188 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 895 068.00 | | 15 688 108.00 | 169 895 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 336 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 263 477.00 | 5 906 292.00 | 177 413 407.00 | 2 263 477.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 615.00 | 94 457.00 | 19 562 733.00 | 150 615.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 112 862.00 | 5 811 685.00 | 157 507 282.00 | 2 112 862.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 384 665.00 | | 423 141.00 | 19 384 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 170 021.00 | | 15 261 808.00 | 150 170 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 972.00 | | 3 159.00 | 333 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 236 241.00 | 13 253 233.00 | 4 173 129.00 | 97 236 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 027 345.00 | 480 520.00 | 33 477.00 | 4 027 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 202 486.00 | 12 772 713.00 | 4 139 652.00 | 93 202 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 901 049.00 | 3 180 590.00 | 3 689 687.00 | 6 901 049.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 943 330.00 | 943 330.00 | | 943 330.00 |
6T Sur comptes clients | 270 150.00 | 222 554.00 | 161 935.00 | 270 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 213 481.00 | 222 554.00 | 1 105 265.00 | 1 213 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 114 530.00 | 3 403 144.00 | 4 794 952.00 | 8 114 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 018 998.00 | 4 259 952.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 384 146.00 | 535 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 189 188.00 | | 8 189 188.00 | 8 189 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 567 909.00 | 52 567 909.00 | | 52 567 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 915 398.00 | 915 398.00 | | 915 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 540 421.00 | 1 540 421.00 | | 1 540 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 408 414.00 | 4 408 414.00 | | 4 408 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 121.00 | 436 121.00 | | 436 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 459.00 | 67 459.00 | | 67 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321 827.00 | | 321 827.00 | 321 827.00 |
UX Autres créances clients | 6 789 532.00 | 6 789 532.00 | | 6 789 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304 540.00 | 304 540.00 | | 304 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366 610.00 | 366 610.00 | | 366 610.00 |
VB T. V. A. | 9 836 750.00 | 9 836 750.00 | | 9 836 750.00 |
VC Groupe et associés | 60 369 615.00 | | 60 369 615.00 | 60 369 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 256.00 | 234 256.00 | | 234 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 934 122.00 | 101 934 122.00 | | 101 934 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 029 056.00 | | | 102 029 056.00 |
VP Divers | 1 042 304.00 | 746 241.00 | 296 063.00 | 1 042 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 488 712.00 | 4 488 712.00 | | 4 488 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 915 793.00 | 3 915 793.00 | | 3 915 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 819 076.00 | 16 819 076.00 | | 16 819 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 795 945.00 | 38 808 440.00 | 60 987 505.00 | 99 795 945.00 |
VW T.V.A. | 893 483.00 | 893 483.00 | | 893 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 675 482.00 | 167 486 294.00 | 8 189 188.00 | 175 675 482.00 |