| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 864 442.00 | 3 566 187.00 | 298 255.00 | 3 864 442.00 |
AH Fonds commercial | 15 369 455.00 | 461 158.00 | 14 908 298.00 | 15 369 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 767.00 | | 150 767.00 | 150 767.00 |
AN Terrains | 1 936 441.00 | 1 053 101.00 | 883 340.00 | 1 936 441.00 |
AP Constructions | 58 688 741.00 | 35 664 830.00 | 23 023 911.00 | 58 688 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 184 610.00 | 34 760 000.00 | 22 424 610.00 | 57 184 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 766 894.00 | 22 667 886.00 | 7 099 008.00 | 29 766 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 249 144.00 | | 2 249 144.00 | 2 249 144.00 |
AX Avances et acomptes | 344 191.00 | | 344 191.00 | 344 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318 818.00 | | 318 818.00 | 318 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 895 068.00 | 98 179 571.00 | 71 715 497.00 | 169 895 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 805.00 | | 105 805.00 | 105 805.00 |
BT Marchandises | 197 509.00 | | 197 509.00 | 197 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 937 060.00 | | 1 937 060.00 | 1 937 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 870 811.00 | 270 150.00 | 12 600 660.00 | 12 870 811.00 |
BZ Autres créances | 33 288 532.00 | | 33 288 532.00 | 33 288 532.00 |
CF Disponibilités | 1 712 100.00 | | 1 712 100.00 | 1 712 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 317 410.00 | | 15 317 410.00 | 15 317 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 429 226.00 | 270 150.00 | 65 159 076.00 | 65 429 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 324 294.00 | 98 449 722.00 | 136 874 573.00 | 235 324 294.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 318 237.00 | 16 318 237.00 | | 16 318 237.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 204 722.00 | 2 204 722.00 | | 2 204 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 631 823.00 | 1 631 823.00 | | 1 631 823.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 958 455.00 | 21 959 631.00 | | 22 958 455.00 |
DL TOTAL (I) | 47 113 238.00 | 46 114 414.00 | | 47 113 238.00 |
DP Provisions pour risques | 5 077 317.00 | 4 765 081.00 | | 5 077 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 823 732.00 | 1 047 008.00 | | 1 823 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 901 049.00 | 5 812 089.00 | | 6 901 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 040 012.00 | 551 496.00 | | 4 040 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 065 957.00 | 8 464 402.00 | | 8 065 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 313 569.00 | 1 990 157.00 | | 2 313 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 628 571.00 | 40 066 639.00 | | 43 628 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 487 090.00 | 7 941 154.00 | | 8 487 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 752 223.00 | 3 963 666.00 | | 3 752 223.00 |
EA Autres dettes | 12 394 150.00 | 11 991 269.00 | | 12 394 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 714.00 | 280 647.00 | | 178 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 860 286.00 | 75 249 430.00 | | 82 860 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 874 573.00 | 127 175 933.00 | | 136 874 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | -765 759.00 | -765 759.00 | |
FG Production vendue services | 266 834 073.00 | 14 705 083.00 | 281 539 156.00 | 266 834 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 834 073.00 | 13 939 325.00 | 280 773 398.00 | 266 834 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 009 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 848 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 639 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 103 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 333 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 215 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 847 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 080 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 305 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 938 538.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 475 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 534 070.00 | |
GE Autres charges | | | 501 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 443 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 195 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 384.00 | |
GN Différences positives de change | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 158 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 489 790.00 | 776 633.00 | | 1 489 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 555 638.00 | 37 008.00 | | 555 638.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 895 064.00 | 3 237 820.00 | | 895 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 940 493.00 | 4 051 461.00 | | 2 940 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659 334.00 | 1 207 374.00 | | 659 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 814 075.00 | 663 239.00 | | 814 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 774 000.00 | 552 264.00 | | 774 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 247 409.00 | 2 422 877.00 | | 2 247 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 693 084.00 | 1 628 584.00 | | 693 084.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 844 707.00 | 933 326.00 | | 844 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 048 184.00 | 11 462 368.00 | | 12 048 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 700 932.00 | 269 947 246.00 | | 287 700 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 742 476.00 | 247 987 615.00 | | 264 742 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 958 455.00 | 21 959 631.00 | | 22 958 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 483 471.00 | | 24 758 836.00 | 155 483 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 050.00 | 333 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 867 998.00 | 8 479 241.00 | 169 895 068.00 | 1 867 998.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 968.00 | 2 245 747.00 | 19 384 665.00 | 79 968.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788 030.00 | 6 229 444.00 | 150 170 021.00 | 1 788 030.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 222 644.00 | | 487 736.00 | 21 222 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 921 481.00 | | 24 266 013.00 | 133 921 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 935.00 | | 5 087.00 | 332 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 331 769.00 | 12 938 537.00 | 4 034 065.00 | 88 331 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 423.00 | | 30 013.00 | 36 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 595 449.00 | 515 412.00 | 2 083 516.00 | 5 595 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 699 897.00 | 12 423 125.00 | 1 920 536.00 | 82 699 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 812 089.00 | 4 308 070.00 | 3 219 110.00 | 5 812 089.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 552 617.00 | 475 443.00 | 84 730.00 | 552 617.00 |
6T Sur comptes clients | 401 467.00 | 130 822.00 | 262 138.00 | 401 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 954 084.00 | 606 265.00 | 346 868.00 | 954 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 766 173.00 | 4 914 335.00 | 3 565 978.00 | 6 766 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 140 335.00 | 2 670 916.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 774 000.00 | 895 064.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 065 957.00 | 1.00 | 8 065 956.00 | 8 065 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 628 571.00 | 43 628 571.00 | | 43 628 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 730 725.00 | 1 730 725.00 | | 1 730 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 893 837.00 | 893 837.00 | | 893 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 752 223.00 | 3 752 223.00 | | 3 752 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 966.00 | 345 966.00 | | 345 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 714.00 | 178 714.00 | | 178 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318 818.00 | | 318 818.00 | 318 818.00 |
UX Autres créances clients | 12 576 612.00 | 12 576 612.00 | | 12 576 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 302.00 | 28 302.00 | | 28 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294 198.00 | 294 198.00 | | 294 198.00 |
VB T. V. A. | 7 306 397.00 | 7 306 397.00 | | 7 306 397.00 |
VC Groupe et associés | 23 731 609.00 | | 23 731 609.00 | 23 731 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 040 012.00 | 4 040 012.00 | | 4 040 012.00 |
VI Groupe et associés | 12 048 184.00 | 12 048 184.00 | | 12 048 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 262.00 | | | 503 262.00 |
VP Divers | 1 306 108.00 | 498 701.00 | 807 407.00 | 1 306 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 840 787.00 | 4 840 787.00 | | 4 840 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915 434.00 | 915 434.00 | | 915 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 317 410.00 | 15 317 410.00 | | 15 317 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 795 570.00 | 36 937 736.00 | 24 857 834.00 | 61 795 570.00 |
VW T.V.A. | 1 021 741.00 | 1 021 741.00 | | 1 021 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 546 716.00 | 72 480 760.00 | 8 065 956.00 | 80 546 716.00 |