| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 744 718.00 | 5 188 916.00 | 555 802.00 | 5 744 718.00 |
AH Fonds commercial | 15 369 455.00 | 436 546.00 | 14 932 909.00 | 15 369 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 470.00 | | 108 470.00 | 108 470.00 |
AN Terrains | 1 734 365.00 | 924 931.00 | 809 434.00 | 1 734 365.00 |
AP Constructions | 49 473 898.00 | 31 163 899.00 | 18 309 998.00 | 49 473 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 016 770.00 | 31 236 224.00 | 20 780 546.00 | 52 016 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 605 516.00 | 19 927 460.00 | 7 678 056.00 | 27 605 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 317 663.00 | | 2 317 663.00 | 2 317 663.00 |
AX Avances et acomptes | 773 269.00 | | 773 269.00 | 773 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313 881.00 | | 313 881.00 | 313 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 483 471.00 | 88 884 386.00 | 66 599 085.00 | 155 483 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 443.00 | | 106 443.00 | 106 443.00 |
BT Marchandises | 174 618.00 | | 174 618.00 | 174 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 456 048.00 | | 1 456 048.00 | 1 456 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 561 693.00 | 401 467.00 | 10 160 227.00 | 10 561 693.00 |
BZ Autres créances | 32 127 404.00 | | 32 127 404.00 | 32 127 404.00 |
CF Disponibilités | 1 676 820.00 | | 1 676 820.00 | 1 676 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 875 288.00 | | 14 875 288.00 | 14 875 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 978 315.00 | 401 467.00 | 60 576 849.00 | 60 978 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 461 786.00 | 89 285 853.00 | 127 175 933.00 | 216 461 786.00 |
CU Autres participations | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 318 237.00 | 16 318 237.00 | | 16 318 237.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 204 722.00 | 2 204 722.00 | | 2 204 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 631 823.00 | 1 228 726.00 | | 1 631 823.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 959 631.00 | 13 395 303.00 | | 21 959 631.00 |
DL TOTAL (I) | 46 114 414.00 | 37 146 989.00 | | 46 114 414.00 |
DP Provisions pour risques | 4 765 081.00 | 6 198 037.00 | | 4 765 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 047 008.00 | 1 107 252.00 | | 1 047 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 812 089.00 | 7 305 289.00 | | 5 812 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 496.00 | 628 569.00 | | 551 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 464 402.00 | 7 843 118.00 | | 8 464 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 990 157.00 | 1 483 185.00 | | 1 990 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 066 639.00 | 36 126 878.00 | | 40 066 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 941 154.00 | 8 305 085.00 | | 7 941 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 963 666.00 | 3 665 259.00 | | 3 963 666.00 |
EA Autres dettes | 11 991 269.00 | 6 978 529.00 | | 11 991 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 647.00 | 316 770.00 | | 280 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 249 430.00 | 65 347 393.00 | | 75 249 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 175 933.00 | 109 799 671.00 | | 127 175 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 645 633.00 | 11 582 539.00 | 262 228 172.00 | 250 645 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 645 633.00 | 11 582 539.00 | 262 228 172.00 | 250 645 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 814 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 712 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 762 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 570 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 225 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 012 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 375 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 411 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 760 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 197 160.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 552 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 187 393.00 | |
GE Autres charges | | | 454 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 011 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 750 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 341.00 | |
GN Différences positives de change | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 726 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 776 633.00 | 3 442 789.00 | | 776 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 008.00 | 8 153 953.00 | | 37 008.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 237 820.00 | 210 128.00 | | 3 237 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 051 461.00 | 11 806 870.00 | | 4 051 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 207 374.00 | 3 584 284.00 | | 1 207 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 663 239.00 | 9 084 743.00 | | 663 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 552 264.00 | 1 208 798.00 | | 552 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 422 877.00 | 13 877 826.00 | | 2 422 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 628 584.00 | -2 070 956.00 | | 1 628 584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 933 326.00 | 818 053.00 | | 933 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 462 368.00 | 6 764 825.00 | | 11 462 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 947 246.00 | 250 587 993.00 | | 269 947 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 987 615.00 | 237 192 690.00 | | 247 987 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 959 631.00 | 13 395 303.00 | | 21 959 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 548 491.00 | | 21 465 461.00 | 148 548 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 479 494.00 | 13 050 988.00 | 155 483 471.00 | 1 479 494.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 731.00 | 681 040.00 | 21 222 644.00 | 249 731.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 763.00 | 12 369 948.00 | 133 921 481.00 | 1 229 763.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 592 998.00 | | 560 417.00 | 21 592 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 619 497.00 | | 20 901 695.00 | 126 619 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 586.00 | | 3 349.00 | 329 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 313 671.00 | 12 197 795.00 | 11 179 697.00 | 87 313 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 423.00 | | | 36 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 613 332.00 | 559 418.00 | 577 300.00 | 5 613 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 663 917.00 | 11 638 377.00 | 10 602 397.00 | 81 663 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 305 289.00 | 3 739 657.00 | 5 232 857.00 | 7 305 289.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 552 617.00 | | |
6T Sur comptes clients | 549 734.00 | 289 443.00 | 437 710.00 | 549 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 549 734.00 | 842 060.00 | 437 710.00 | 549 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 855 023.00 | 4 581 717.00 | 5 670 567.00 | 7 855 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 029 453.00 | 2 432 747.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 552 264.00 | 3 237 820.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 464 402.00 | | 8 464 402.00 | 8 464 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 066 639.00 | 40 066 639.00 | | 40 066 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 801 722.00 | 1 801 722.00 | | 1 801 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 079 303.00 | 1 079 303.00 | | 1 079 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 963 666.00 | 3 963 666.00 | | 3 963 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 901.00 | 528 901.00 | | 528 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 647.00 | 280 647.00 | | 280 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313 881.00 | | 313 881.00 | 313 881.00 |
UX Autres créances clients | 10 106 616.00 | 10 106 616.00 | | 10 106 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 447.00 | 51 447.00 | | 51 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118 694.00 | 118 694.00 | | 118 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 455 078.00 | 455 078.00 | | 455 078.00 |
VB T. V. A. | 6 524 681.00 | 6 524 681.00 | | 6 524 681.00 |
VC Groupe et associés | 22 954 401.00 | | 22 954 401.00 | 22 954 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 496.00 | 551 496.00 | | 551 496.00 |
VI Groupe et associés | 11 462 368.00 | 11 462 368.00 | | 11 462 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 506 250.00 | | | 506 250.00 |
VP Divers | 1 913 359.00 | 592 912.00 | 1 320 447.00 | 1 913 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 305 556.00 | 4 305 556.00 | | 4 305 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 823.00 | 564 823.00 | | 564 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 875 288.00 | 14 875 288.00 | | 14 875 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 878 267.00 | 33 289 538.00 | 24 588 729.00 | 57 878 267.00 |
VW T.V.A. | 754 573.00 | 754 573.00 | | 754 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 259 273.00 | 64 794 872.00 | 8 464 402.00 | 73 259 273.00 |