| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 948 669.00 | 5 231 410.00 | 717 259.00 | 5 948 669.00 |
AH Fonds commercial | 15 369 455.00 | 411 934.00 | 14 957 521.00 | 15 369 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 874.00 | | 274 874.00 | 274 874.00 |
AN Terrains | 1 437 560.00 | 818 229.00 | 619 331.00 | 1 437 560.00 |
AP Constructions | 46 882 853.00 | 29 931 486.00 | 16 951 368.00 | 46 882 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 648 552.00 | 29 410 373.00 | 18 238 180.00 | 47 648 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 006 610.00 | 21 503 830.00 | 6 502 780.00 | 28 006 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 833 132.00 | | 1 833 132.00 | 1 833 132.00 |
AX Avances et acomptes | 810 790.00 | | 810 790.00 | 810 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310 533.00 | | 310 533.00 | 310 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 548 491.00 | 87 313 671.00 | 61 234 820.00 | 148 548 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 931.00 | | 95 931.00 | 95 931.00 |
BT Marchandises | 160 135.00 | | 160 135.00 | 160 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460 001.00 | | 460 001.00 | 460 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 745 252.00 | 549 734.00 | 8 195 518.00 | 8 745 252.00 |
BZ Autres créances | 22 813 059.00 | | 22 813 059.00 | 22 813 059.00 |
CF Disponibilités | 2 884 688.00 | | 2 884 688.00 | 2 884 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 955 520.00 | | 13 955 520.00 | 13 955 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 114 585.00 | 549 734.00 | 48 564 851.00 | 49 114 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 663 076.00 | 87 863 405.00 | 109 799 671.00 | 197 663 076.00 |
CU Autres participations | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 318 237.00 | 12 287 258.00 | | 16 318 237.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 204 722.00 | | | 2 204 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 228 726.00 | 1 228 726.00 | | 1 228 726.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 395 303.00 | 9 632 417.00 | | 13 395 303.00 |
DK Provisions réglementées | | 115 578.00 | | |
DL TOTAL (I) | 37 146 989.00 | 27 263 980.00 | | 37 146 989.00 |
DP Provisions pour risques | 6 198 037.00 | 4 103 000.00 | | 6 198 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 107 252.00 | 1 215 299.00 | | 1 107 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 305 289.00 | 5 318 299.00 | | 7 305 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 569.00 | 400 481.00 | | 628 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 843 118.00 | 7 721 411.00 | | 7 843 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 483 185.00 | 963 620.00 | | 1 483 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 126 878.00 | 24 776 668.00 | | 36 126 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 305 085.00 | 7 695 474.00 | | 8 305 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 665 259.00 | 1 568 481.00 | | 3 665 259.00 |
EA Autres dettes | 6 978 529.00 | 1 084 319.00 | | 6 978 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 770.00 | 318 822.00 | | 316 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 347 393.00 | 44 529 279.00 | | 65 347 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 799 671.00 | 77 111 559.00 | | 109 799 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 987 215.00 | 9 223 609.00 | 235 210 824.00 | 225 987 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 987 215.00 | 9 223 609.00 | 235 210 824.00 | 225 987 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 851 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 690 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 759 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 177 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 182 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 717 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 343 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 070 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 260 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 646 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 445 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 226 069.00 | |
GE Autres charges | | | 417 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 488 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 270 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 283.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 049 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 442 789.00 | 679 001.00 | | 3 442 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 153 953.00 | 9 933 279.00 | | 8 153 953.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 128.00 | 773 821.00 | | 210 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 806 870.00 | 11 386 101.00 | | 11 806 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 584 284.00 | 565 595.00 | | 3 584 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 084 743.00 | 9 909 924.00 | | 9 084 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 208 798.00 | 137 178.00 | | 1 208 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 877 826.00 | 10 612 698.00 | | 13 877 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 070 956.00 | 773 403.00 | | -2 070 956.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 818 053.00 | 607 848.00 | | 818 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 764 825.00 | 4 758 047.00 | | 6 764 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 587 993.00 | 188 441 426.00 | | 250 587 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 192 690.00 | 178 809 008.00 | | 237 192 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 395 303.00 | 9 632 417.00 | | 13 395 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 379 992.00 | | 58 137 359.00 | 114 379 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 556.00 | | 3 854.00 | 2 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 649.00 | 329 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 348 917.00 | 23 619 943.00 | 148 548 491.00 | 348 917.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 418.00 | 1 333.00 | 21 592 998.00 | 39 418.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 309 499.00 | 23 616 961.00 | 126 619 497.00 | 309 499.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 304 531.00 | | 1 329 218.00 | 20 304 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 814 039.00 | | 56 731 918.00 | 93 814 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 866.00 | | 72 369.00 | 258 866.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 309 499.00 | | | 309 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 352 024.00 | 34 857 154.00 | 10 895 506.00 | 63 352 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 569.00 | 3 854.00 | | 32 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 473 639.00 | 1 141 031.00 | 1 339.00 | 4 473 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 845 815.00 | 33 712 269.00 | 10 894 167.00 | 58 845 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 115 578.00 | 50.00 | 115 628.00 | 115 578.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 318 299.00 | 4 423 406.00 | 2 436 416.00 | 5 318 299.00 |
6T Sur comptes clients | 216 782.00 | 486 542.00 | 153 590.00 | 216 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 782.00 | 486 542.00 | 153 590.00 | 216 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 650 659.00 | 4 909 998.00 | 2 705 634.00 | 5 650 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 671 315.00 | 2 495 505.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 208 798.00 | 210 128.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 843 118.00 | | 7 843 118.00 | 7 843 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 126 878.00 | 36 126 878.00 | | 36 126 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 012 549.00 | 2 012 549.00 | | 2 012 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 296 560.00 | 1 296 560.00 | | 1 296 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 665 259.00 | 3 665 259.00 | | 3 665 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 704.00 | 213 704.00 | | 213 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 770.00 | 316 770.00 | | 316 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310 533.00 | 1.00 | | 310 533.00 |
UX Autres créances clients | 8 399 506.00 | | | 8 399 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 742.00 | | | 29 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345 746.00 | | | 345 746.00 |
VB T. V. A. | 5 450 705.00 | | | 5 450 705.00 |
VC Groupe et associés | 14 739 388.00 | | | 14 739 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628 569.00 | 628 569.00 | | 628 569.00 |
VI Groupe et associés | 6 764 825.00 | 6 764 825.00 | | 6 764 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
VP Divers | 2 261 051.00 | | | 2 261 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 359 537.00 | 4 359 537.00 | | 4 359 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 173.00 | | | 332 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 955 520.00 | | | 13 955 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 824 364.00 | 29 126 386.00 | 16 697 978.00 | 45 824 364.00 |
VW T.V.A. | 636 440.00 | 636 440.00 | | 636 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 864 208.00 | 56 021 090.00 | 7 843 118.00 | 63 864 208.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 291.00 | | | 291.00 |