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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 352.00 | 26 416.00 | 21 935.00 | 48 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 411.00 | 32 499.00 | 9 912.00 | 42 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 013.00 | 58 916.00 | 53 098.00 | 112 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 838.00 | | 26 838.00 | 26 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 181.00 | 673.00 | 105 508.00 | 106 181.00 |
BZ Autres créances | 195 648.00 | | 195 648.00 | 195 648.00 |
CF Disponibilités | 298 927.00 | | 298 927.00 | 298 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 685.00 | 673.00 | 630 012.00 | 630 685.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 879.00 | 59 589.00 | 683 291.00 | 742 879.00 |
CU Autres participations | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 608 224.00 | 587 832.00 | | 608 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 451.00 | 20 392.00 | | -182 451.00 |
DL TOTAL (I) | 458 773.00 | 641 224.00 | | 458 773.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 331.00 | 120 827.00 | | 106 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 506.00 | 61 634.00 | | 43 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 331.00 | 65 699.00 | | 52 331.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | 6 048.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 518.00 | 254 209.00 | | 203 518.00 |
ED (V) | | 1 815.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 291.00 | 918 248.00 | | 683 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 768.00 | 254 209.00 | | 128 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 124 642.00 | 393 052.00 | 517 694.00 | 124 642.00 |
FG Production vendue services | 145 383.00 | 100 061.00 | 245 443.00 | 145 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 025.00 | 493 112.00 | 763 137.00 | 270 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 14 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 509.00 | | | 509.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 197.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 197.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -197.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 534.00 | 1 107.00 | | 4 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 165.00 | 1 221 555.00 | | 805 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 616.00 | 1 201 163.00 | | 987 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 451.00 | 20 392.00 | | -182 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 825.00 | | 4 189.00 | 107 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 574.00 | | 4 189.00 | 86 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 263.00 | 13 653.00 | | 45 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 263.00 | 13 653.00 | | 45 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 083.00 | | 15 410.00 | 16 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 083.00 | | 15 410.00 | 16 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 083.00 | | 15 410.00 | 37 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 750.00 | 23 000.00 | 74 750.00 | 97 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 506.00 | 43 506.00 | | 43 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 627.00 | 35 627.00 | | 35 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 374.00 | | | 105 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 508.00 | | | 508.00 |
VB T. V. A. | 137 240.00 | | | 137 240.00 |
VI Groupe et associés | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 920.00 | 304 920.00 | 9 000.00 | 313 920.00 |
VW T.V.A. | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 518.00 | 128 768.00 | 74 750.00 | 203 518.00 |