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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 246.00 | 636.00 | 610.00 | 1 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 319.00 | 31 909.00 | 16 409.00 | 48 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 029.00 | 35 685.00 | 37 344.00 | 73 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 875.00 | 68 231.00 | 152 645.00 | 220 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 487.00 | | 24 487.00 | 24 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 080.00 | | 80 080.00 | 80 080.00 |
BZ Autres créances | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
CF Disponibilités | 656 920.00 | | 656 920.00 | 656 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 322.00 | | 783 322.00 | 783 322.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 236.00 | 68 231.00 | 936 005.00 | 1 004 236.00 |
CU Autres participations | 89 251.00 | | 89 251.00 | 89 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 642 431.00 | 489 496.00 | | 642 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 246.00 | 152 935.00 | | 83 246.00 |
DL TOTAL (I) | 758 676.00 | 675 431.00 | | 758 676.00 |
DP Provisions pour risques | 138.00 | 49.00 | | 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 138.00 | 49.00 | | 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 353.00 | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 255.00 | 7 214.00 | | 5 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 045.00 | 59 885.00 | | 22 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 328.00 | 98 007.00 | | 101 328.00 |
EA Autres dettes | 48 357.00 | | | 48 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 190.00 | 165 458.00 | | 177 190.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 005.00 | 840 937.00 | | 936 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 190.00 | 165 458.00 | | 177 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 353.00 | | 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 920.00 | | 69 055.00 | 156 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 858.00 | 15 357.00 | 2 984.00 | 55 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387.00 | 249.00 | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 471.00 | 15 108.00 | 2 984.00 | 55 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49.00 | 138.00 | 49.00 | 49.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49.00 | 138.00 | 49.00 | 49.00 |
UG ‐ Financières | | 138.00 | 49.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 917.00 | 29 917.00 | | 29 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 357.00 | 48 357.00 | | 48 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 80 080.00 | 80 080.00 | | 80 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 173.00 | 93 143.00 | 9 030.00 | 102 173.00 |
VW T.V.A. | 30 759.00 | 30 759.00 | | 30 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 190.00 | 177 190.00 | | 177 190.00 |