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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 246.00 | 138.00 | 1 108.00 | 1 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 742.00 | 39 670.00 | 18 071.00 | 57 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 059.00 | 34 045.00 | 25 014.00 | 59 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 298.00 | 73 853.00 | 92 445.00 | 166 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 030.00 | 1 961.00 | 114 070.00 | 116 030.00 |
BZ Autres créances | 16 522.00 | | 16 522.00 | 16 522.00 |
CF Disponibilités | 460 937.00 | | 460 937.00 | 460 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 378.00 | 1 961.00 | 606 418.00 | 608 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 676.00 | 75 813.00 | 698 862.00 | 774 676.00 |
CU Autres participations | 39 251.00 | | 39 251.00 | 39 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 426 633.00 | 425 198.00 | | 426 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 863.00 | 1 435.00 | | 62 863.00 |
DL TOTAL (I) | 522 496.00 | 459 633.00 | | 522 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 564.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 735.00 | 53 854.00 | | 31 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 944.00 | 26 235.00 | | 75 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 809.00 | 57 425.00 | | 65 809.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 687.00 | 138 078.00 | | 173 687.00 |
ED (V) | 2 680.00 | 100.00 | | 2 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 862.00 | 597 811.00 | | 698 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 657.00 | 120 828.00 | | 173 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 564.00 | | 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 959.00 | | 49 767.00 | 134 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 428.00 | 166 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 428.00 | 116 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 708.00 | | 21 521.00 | 113 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 251.00 | | 27 000.00 | 21 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 087.00 | 10 194.00 | 18 428.00 | 82 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 138.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 087.00 | 10 056.00 | 18 428.00 | 82 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 944.00 | 75 944.00 | | 75 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 239.00 | 33 239.00 | | 33 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 113 678.00 | 113 678.00 | | 113 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VB T. V. A. | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 954.00 | 136 954.00 | 9 000.00 | 145 954.00 |
VW T.V.A. | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 687.00 | 173 687.00 | | 173 687.00 |