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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 246.00 | 387.00 | 859.00 | 1 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 233.00 | 27 341.00 | 14 892.00 | 42 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 160.00 | 28 130.00 | 17 030.00 | 45 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 920.00 | 55 858.00 | 101 062.00 | 156 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 892.00 | | 136 892.00 | 136 892.00 |
BZ Autres créances | 28 731.00 | | 28 731.00 | 28 731.00 |
CF Disponibilités | 557 686.00 | | 557 686.00 | 557 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 781.00 | | 739 781.00 | 739 781.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 795.00 | 55 858.00 | 840 937.00 | 896 795.00 |
CU Autres participations | 59 251.00 | | 59 251.00 | 59 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 489 496.00 | 426 633.00 | | 489 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 935.00 | 62 863.00 | | 152 935.00 |
DL TOTAL (I) | 675 431.00 | 522 496.00 | | 675 431.00 |
DP Provisions pour risques | 49.00 | | | 49.00 |
DR TOTAL (IV) | 49.00 | | | 49.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | 172.00 | | 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 214.00 | 31 735.00 | | 7 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 885.00 | 75 944.00 | | 59 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 007.00 | 65 809.00 | | 98 007.00 |
EA Autres dettes | | 27.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 458.00 | 173 687.00 | | 165 458.00 |
ED (V) | | 2 680.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 937.00 | 698 862.00 | | 840 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 458.00 | 173 657.00 | | 165 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | 172.00 | | 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 298.00 | | 31 531.00 | 166 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 574.00 | 39 335.00 | 156 920.00 | 1 574.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574.00 | 39 335.00 | 87 393.00 | 1 574.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 801.00 | | 11 501.00 | 116 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 251.00 | | 20 030.00 | 48 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 853.00 | 21 340.00 | 39 335.00 | 73 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | 249.00 | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 715.00 | 21 091.00 | 39 335.00 | 73 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 961.00 | 49.00 | 1 961.00 | 1 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 961.00 | |
UG ‐ Financières | | 49.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 885.00 | 59 885.00 | | 59 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 136 892.00 | 136 892.00 | | 136 892.00 |
VB T. V. A. | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 964.00 | 170 934.00 | 9 030.00 | 179 964.00 |
VW T.V.A. | 51 288.00 | 51 288.00 | | 51 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 458.00 | 165 458.00 | | 165 458.00 |