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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 352.00 | 36 487.00 | 11 865.00 | 48 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 356.00 | 45 600.00 | 19 756.00 | 65 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 959.00 | 82 087.00 | 52 872.00 | 134 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 125.00 | 1 961.00 | 57 165.00 | 59 125.00 |
BZ Autres créances | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
CF Disponibilités | 455 266.00 | | 455 266.00 | 455 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 900.00 | 1 961.00 | 544 939.00 | 546 900.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 858.00 | 84 047.00 | 597 811.00 | 681 858.00 |
CU Autres participations | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 425 198.00 | 608 224.00 | | 425 198.00 |
DH Report à nouveau | | -182 454.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 435.00 | -572.00 | | 1 435.00 |
DL TOTAL (I) | 459 633.00 | 458 198.00 | | 459 633.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 564.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 564.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564.00 | 359.00 | | 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 854.00 | 82 368.00 | | 53 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 235.00 | 95 572.00 | | 26 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 425.00 | 106 175.00 | | 57 425.00 |
EA Autres dettes | | 43.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 078.00 | 284 518.00 | | 138 078.00 |
ED (V) | 100.00 | 1 038.00 | | 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 811.00 | 745 318.00 | | 597 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 828.00 | 232 768.00 | | 120 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564.00 | 359.00 | | 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 385.00 | | 1 574.00 | 133 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 134.00 | | 1 574.00 | 112 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 753.00 | 11 334.00 | | 70 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 753.00 | 11 334.00 | | 70 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
6T Sur comptes clients | 4 055.00 | | 2 095.00 | 4 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 055.00 | | 2 095.00 | 4 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 619.00 | | 3 659.00 | 5 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 000.00 | 28 750.00 | 17 250.00 | 46 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 773.00 | 56 773.00 | | 56 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VB T. V. A. | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VI Groupe et associés | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 602.00 | 76 602.00 | 9 000.00 | 85 602.00 |
VW T.V.A. | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 078.00 | 120 828.00 | 17 250.00 | 138 078.00 |