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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 352.00 | 32 999.00 | 15 353.00 | 48 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 782.00 | 37 754.00 | 26 029.00 | 63 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 385.00 | 70 753.00 | 62 632.00 | 133 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 034.00 | | 45 034.00 | 45 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 548.00 | 4 055.00 | 392 493.00 | 396 548.00 |
BZ Autres créances | 108 036.00 | | 108 036.00 | 108 036.00 |
CF Disponibilités | 132 200.00 | | 132 200.00 | 132 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 177.00 | 4 055.00 | 681 122.00 | 685 177.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 126.00 | 74 808.00 | 745 318.00 | 820 126.00 |
CU Autres participations | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 608 224.00 | 608 224.00 | | 608 224.00 |
DH Report à nouveau | -182 454.00 | | | -182 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -572.00 | -182 454.00 | | -572.00 |
DL TOTAL (I) | 458 198.00 | 458 771.00 | | 458 198.00 |
DP Provisions pour risques | 1 564.00 | 21 000.00 | | 1 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 564.00 | 21 000.00 | | 1 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359.00 | | | 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 368.00 | 106 334.00 | | 82 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 572.00 | 43 506.00 | | 95 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 175.00 | 52 331.00 | | 106 175.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 1 350.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 518.00 | 203 520.00 | | 284 518.00 |
ED (V) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 318.00 | 683 291.00 | | 745 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 768.00 | 128 770.00 | | 232 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | | | 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 013.00 | | 22 937.00 | 112 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 565.00 | 133 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 565.00 | 112 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 762.00 | | 22 937.00 | 90 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 916.00 | 12 859.00 | 1 022.00 | 58 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 916.00 | 12 859.00 | 1 022.00 | 58 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 1 564.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 673.00 | 3 382.00 | | 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 673.00 | 3 382.00 | | 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 673.00 | 4 946.00 | 21 000.00 | 21 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 382.00 | 21 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 750.00 | 23 000.00 | 51 750.00 | 74 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 572.00 | 95 572.00 | | 95 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 073.00 | 42 073.00 | | 42 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 392 101.00 | | | 392 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
VB T. V. A. | 48 672.00 | | | 48 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VI Groupe et associés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 324.00 | | | 45 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 943.00 | 507 943.00 | 9 000.00 | 516 943.00 |
VW T.V.A. | 54 063.00 | 54 063.00 | | 54 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 518.00 | 232 768.00 | 51 750.00 | 284 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |