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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 640.00 | 11 692.00 | 948.00 | 12 640.00 |
AH Fonds commercial | 191 537.00 | | 191 537.00 | 191 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 307.00 | 227 991.00 | 20 316.00 | 248 307.00 |
BF Prêts | 33 029.00 | | 33 029.00 | 33 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 530.00 | 255 463.00 | 291 067.00 | 546 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 733.00 | 86 165.00 | 412 568.00 | 498 733.00 |
BZ Autres créances | 118 683.00 | | 118 683.00 | 118 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 189 107.00 | | 189 107.00 | 189 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 196.00 | | 29 196.00 | 29 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 718.00 | 86 165.00 | 824 553.00 | 910 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 248.00 | 341 628.00 | 1 115 620.00 | 1 457 248.00 |
CU Autres participations | 37 457.00 | | 37 457.00 | 37 457.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 249 434.00 | | | 249 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 787.00 | | | 91 787.00 |
DL TOTAL (I) | 431 258.00 | | | 431 258.00 |
DP Provisions pour risques | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 841.00 | | | 42 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 381.00 | | | 133 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 338.00 | | | 388 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 831.00 | | | 831.00 |
EA Autres dettes | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 384.00 | | | 95 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 887.00 | | | 670 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 620.00 | | | 1 115 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 301.00 | | | 647 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 574.00 | 18 956.00 | | 542 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 78 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 546 530.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 869.00 | 2 771.00 | | 9 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 122.00 | 16 185.00 | | 232 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 266.00 | | | 93 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 293.00 | 14 170.00 | | 241 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 709.00 | 2 983.00 | | 8 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 804.00 | 11 187.00 | | 216 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 485.00 | 13 475.00 | 29 485.00 | 29 485.00 |
6T Sur comptes clients | 80 358.00 | 6 916.00 | 1 109.00 | 80 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 358.00 | 6 916.00 | 1 109.00 | 80 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 843.00 | 20 391.00 | 30 594.00 | 109 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 916.00 | 1 109.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 475.00 | 29 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 381.00 | 133 381.00 | | 133 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 677.00 | 158 677.00 | | 158 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 237.00 | 116 237.00 | | 116 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 384.00 | 95 384.00 | | 95 384.00 |
UP Prêts | 33 029.00 | | | 33 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
UX Autres créances clients | 386 093.00 | | | 386 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 640.00 | | | 112 640.00 |
VB T. V. A. | 25 386.00 | | | 25 386.00 |
VC Groupe et associés | 73 069.00 | | | 73 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 841.00 | 19 255.00 | 23 586.00 | 42 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 196.00 | | | 29 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 422.00 | 654 393.00 | 33 029.00 | 687 422.00 |
VW T.V.A. | 106 665.00 | 106 665.00 | | 106 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 886.00 | 647 300.00 | 23 586.00 | 670 886.00 |