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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
AH Fonds commercial | 328 953.00 | | 328 953.00 | 328 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 550.00 | 286 192.00 | 19 357.00 | 305 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 379.00 | 307 518.00 | 355 861.00 | 663 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 137.00 | 143 256.00 | 558 881.00 | 702 137.00 |
BZ Autres créances | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
CF Disponibilités | 313 877.00 | | 313 877.00 | 313 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 604.00 | | 34 604.00 | 34 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 268.00 | 143 256.00 | 944 011.00 | 1 087 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 647.00 | 450 774.00 | 1 299 872.00 | 1 750 647.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 152.00 | | | 81 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
DG Autres réserves | 203 084.00 | | | 203 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 829.00 | | | 276 829.00 |
DL TOTAL (I) | 599 210.00 | | | 599 210.00 |
DP Provisions pour risques | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 710.00 | | | 46 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 669.00 | | | 46 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 116.00 | | | 161 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 386.00 | | | 339 386.00 |
EA Autres dettes | 36 378.00 | | | 36 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 070.00 | | | 67 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 329.00 | | | 697 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 872.00 | | | 1 299 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 112.00 | | | 671 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 747.00 | | 17 357.00 | 702 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 317.00 | 7 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 989.00 | 663 379.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 358.00 | 12 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 314.00 | 305 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 640.00 | | 15 000.00 | 14 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 506.00 | | 2 357.00 | 323 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 868.00 | | | 34 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 735.00 | 9 746.00 | 27 964.00 | 325 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 780.00 | | 3 359.00 | 15 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 640.00 | | 5 736.00 | 14 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 315.00 | 9 746.00 | 18 869.00 | 295 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 585.00 | 3 333.00 | 54 585.00 | 54 585.00 |
6T Sur comptes clients | 27 800.00 | 116 225.00 | 769.00 | 27 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 300.00 | 116 225.00 | 8 269.00 | 35 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 885.00 | 119 558.00 | 62 854.00 | 89 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 558.00 | 55 354.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 116.00 | 161 116.00 | | 161 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 879.00 | 87 879.00 | | 87 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 805.00 | 80 805.00 | | 80 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 378.00 | 36 378.00 | | 36 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 070.00 | 67 070.00 | | 67 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
UX Autres créances clients | 635 401.00 | 635 401.00 | | 635 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 736.00 | 66 736.00 | | 66 736.00 |
VB T. V. A. | 36 650.00 | 36 650.00 | | 36 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 710.00 | 20 493.00 | 26 217.00 | 46 710.00 |
VI Groupe et associés | 46 442.00 | 46 442.00 | | 46 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 377.00 | | | 24 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 604.00 | 34 604.00 | | 34 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 942.00 | 780 942.00 | | 780 942.00 |
VW T.V.A. | 121 104.00 | 121 104.00 | | 121 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 329.00 | 671 112.00 | 26 217.00 | 697 329.00 |