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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
AH Fonds commercial | 191 537.00 | | 191 537.00 | 191 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 184.00 | 237 168.00 | 16 016.00 | 253 184.00 |
BF Prêts | 18 029.00 | | 18 029.00 | 18 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 407.00 | 265 588.00 | 270 819.00 | 536 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 922.00 | 96 919.00 | 489 003.00 | 585 922.00 |
BZ Autres créances | 149 395.00 | | 149 395.00 | 149 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 191 558.00 | | 191 558.00 | 191 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 457.00 | | 26 457.00 | 26 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 332.00 | 96 919.00 | 931 413.00 | 1 028 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 738.00 | 362 507.00 | 1 202 232.00 | 1 564 738.00 |
CU Autres participations | 37 457.00 | | 37 457.00 | 37 457.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 281 221.00 | | | 281 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 351.00 | | | 98 351.00 |
DL TOTAL (I) | 469 609.00 | | | 469 609.00 |
DP Provisions pour risques | 23 609.00 | | | 23 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 609.00 | | | 23 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 691.00 | | | 23 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 459.00 | | | 192 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 466.00 | | | 415 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 831.00 | | | 831.00 |
EA Autres dettes | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 722.00 | | | 66 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 014.00 | | | 709 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 232.00 | | | 1 202 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 864.00 | | | 704 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 530.00 | | 4 877.00 | 546 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 63 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 536 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 307.00 | | 4 877.00 | 248 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 266.00 | | | 78 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 463.00 | 9 177.00 | | 255 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 991.00 | 9 177.00 | | 227 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 475.00 | 23 609.00 | 13 475.00 | 13 475.00 |
6T Sur comptes clients | 86 165.00 | 18 958.00 | 8 204.00 | 86 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 165.00 | 18 958.00 | 8 204.00 | 86 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 639.00 | 42 567.00 | 21 679.00 | 99 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 958.00 | 8 204.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 609.00 | 13 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 459.00 | 192 459.00 | | 192 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 710.00 | 165 710.00 | | 165 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 190.00 | 117 190.00 | | 117 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 722.00 | 66 722.00 | | 66 722.00 |
UP Prêts | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
UX Autres créances clients | 475 094.00 | | | 475 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 828.00 | | | 110 828.00 |
VB T. V. A. | 36 004.00 | | | 36 004.00 |
VC Groupe et associés | 93 629.00 | | | 93 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 691.00 | 19 541.00 | 4 150.00 | 23 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 584.00 | 787 584.00 | | 787 584.00 |
VW T.V.A. | 116 920.00 | 116 920.00 | | 116 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 013.00 | 704 863.00 | 4 150.00 | 709 013.00 |