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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 904.00 | 9 205.00 | -301.00 | 8 904.00 |
AH Fonds commercial | 328 953.00 | | 328 953.00 | 328 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 608.00 | 284 346.00 | 38 261.00 | 322 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 471.00 | 295 018.00 | 556 453.00 | 851 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 095.00 | 126 238.00 | 533 856.00 | 660 095.00 |
BZ Autres créances | 27 213.00 | | 27 213.00 | 27 213.00 |
CF Disponibilités | 213 805.00 | | 213 805.00 | 213 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 696.00 | 126 238.00 | 784 458.00 | 910 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 167.00 | 421 257.00 | 1 340 911.00 | 1 762 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
CU Autres participations | 181 990.00 | | 181 990.00 | 181 990.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 152.00 | 81 152.00 | | 81 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
DG Autres réserves | 203 913.00 | 203 084.00 | | 203 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 619.00 | 276 829.00 | | 251 619.00 |
DL TOTAL (I) | 574 829.00 | 599 210.00 | | 574 829.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 333.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 333.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 354.00 | 46 710.00 | | 232 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 669.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 851.00 | 161 116.00 | | 81 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 603.00 | 339 386.00 | | 363 603.00 |
EA Autres dettes | 17 773.00 | 36 378.00 | | 17 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 500.00 | 67 070.00 | | 70 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 081.00 | 697 329.00 | | 766 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 911.00 | 1 299 872.00 | | 1 340 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 242.00 | 697 329.00 | | 760 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 154 196.00 | 1 227 685.00 | 2 381 882.00 | 1 154 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 196.00 | 1 227 685.00 | 2 381 882.00 | 1 154 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 432 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 859.00 | 12 549.00 | | 13 859.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -3 669.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 152.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 354.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 506.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 477.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 929.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 423.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 524.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 922.00 | 91 720.00 | | 90 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 494.00 | 2 349 559.00 | | 2 432 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 875.00 | 2 072 730.00 | | 2 180 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 619.00 | 276 829.00 | | 251 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 606.00 | 8 241.00 | | 6 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 379.00 | | 208 630.00 | 663 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 538.00 | 851 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 955.00 | 1 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 582.00 | 322 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 857.00 | | | 337 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 550.00 | | 26 640.00 | 305 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 551.00 | | 181 990.00 | 7 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 518.00 | 8 038.00 | 20 538.00 | 307 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 422.00 | | 10 955.00 | 12 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 904.00 | 301.00 | | 8 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 192.00 | 7 736.00 | 9 582.00 | 286 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
6T Sur comptes clients | 143 256.00 | 16 029.00 | 33 047.00 | 143 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 256.00 | 16 029.00 | 33 047.00 | 143 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 589.00 | 16 029.00 | 36 380.00 | 146 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 029.00 | 36 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 851.00 | 81 851.00 | | 81 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 993.00 | 98 993.00 | | 98 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 378.00 | 88 378.00 | | 88 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
UX Autres créances clients | 576 124.00 | 576 124.00 | | 576 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 971.00 | 83 971.00 | | 83 971.00 |
VB T. V. A. | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
VC Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 354.00 | 226 515.00 | 5 839.00 | 232 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 442.00 | 704 442.00 | | 704 442.00 |
VW T.V.A. | 136 675.00 | 136 675.00 | | 136 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 081.00 | 760 242.00 | 5 839.00 | 766 081.00 |