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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 348 937.00 | | 348 937.00 | 348 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 060.00 | 364 249.00 | 65 812.00 | 430 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 548.00 | 364 249.00 | 425 299.00 | 789 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 163.00 | 167 697.00 | 618 465.00 | 786 163.00 |
BZ Autres créances | 43 967.00 | | 43 967.00 | 43 967.00 |
CF Disponibilités | 538 753.00 | | 538 753.00 | 538 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 111.00 | 167 697.00 | 1 215 413.00 | 1 383 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 659.00 | 531 946.00 | 1 640 712.00 | 2 172 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 152.00 | 81 152.00 | | 81 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 189.00 | 30 030.00 | | 47 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
DG Autres réserves | 280 532.00 | 203 913.00 | | 280 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 230.00 | 251 618.00 | | 230 230.00 |
DL TOTAL (I) | 647 219.00 | 574 829.00 | | 647 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 083.00 | 232 354.00 | | 208 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 012.00 | 81 851.00 | | 169 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 987.00 | 363 603.00 | | 403 987.00 |
EA Autres dettes | 61 741.00 | 9 493.00 | | 61 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 670.00 | 70 500.00 | | 150 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 494.00 | 757 801.00 | | 993 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 712.00 | 1 332 630.00 | | 1 640 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 124.00 | 760 242.00 | | 847 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 279 421.00 | | 2 279 421.00 | 2 279 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 279 421.00 | | 2 279 421.00 | 2 279 421.00 |
FM Production stockée | | | -11 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 333 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 156.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 359.00 | 13 859.00 | | 5 359.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 319.00 | | | 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 645.00 | | | 30 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 516.00 | | | 142 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 161.00 | | | 173 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 652.00 | 90 922.00 | | 82 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 708.00 | 2 432 494.00 | | 2 513 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 478.00 | 2 180 876.00 | | 2 283 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 230.00 | 251 618.00 | | 230 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 101.00 | 6 606.00 | | 8 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 471.00 | | 272 953.00 | 851 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 181 990.00 | | 7 551.00 | 181 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 990.00 | 152 886.00 | 789 548.00 | 181 990.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 466.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 151 420.00 | 348 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 857.00 | | 162 500.00 | 337 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 608.00 | | 110 453.00 | 322 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 541.00 | | | 189 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 018.00 | 79 902.00 | 10 671.00 | 295 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 346.00 | 79 902.00 | | 284 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 238.00 | 55 156.00 | 13 697.00 | 126 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 238.00 | 55 156.00 | 13 697.00 | 126 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 238.00 | 55 156.00 | 13 697.00 | 126 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 156.00 | 13 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 012.00 | 169 012.00 | | 169 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 401.00 | 124 401.00 | | 124 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 235.00 | 76 235.00 | | 76 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 741.00 | 61 741.00 | | 61 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 670.00 | 150 670.00 | | 150 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
UX Autres créances clients | 646 776.00 | 646 776.00 | | 646 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 387.00 | 139 387.00 | | 139 387.00 |
VB T. V. A. | 29 823.00 | 29 823.00 | | 29 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 083.00 | 61 714.00 | 146 369.00 | 208 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 909.00 | 851 909.00 | | 851 909.00 |
VW T.V.A. | 165 283.00 | 165 283.00 | | 165 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 493.00 | 847 124.00 | 146 369.00 | 993 493.00 |