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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
AH Fonds commercial | 313 953.00 | | 313 953.00 | 313 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 506.00 | 295 316.00 | 28 191.00 | 323 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 747.00 | 333 236.00 | 369 511.00 | 702 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 925.00 | 27 800.00 | 649 125.00 | 676 925.00 |
BZ Autres créances | 81 662.00 | | 81 662.00 | 81 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 290 636.00 | | 290 636.00 | 290 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 937.00 | | 42 937.00 | 42 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 159.00 | 27 800.00 | 1 084 359.00 | 1 112 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 906.00 | 361 036.00 | 1 453 870.00 | 1 814 906.00 |
CU Autres participations | 23 007.00 | 7 500.00 | 15 507.00 | 23 007.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 152.00 | | | 81 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 319 572.00 | | | 319 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 627.00 | | | 83 627.00 |
DL TOTAL (I) | 522 381.00 | | | 522 381.00 |
DP Provisions pour risques | 54 585.00 | | | 54 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 585.00 | | | 54 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 981.00 | | | 70 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 536.00 | | | 83 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 571.00 | | | 571 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 831.00 | | | 831.00 |
EA Autres dettes | 62 261.00 | | | 62 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 116.00 | | | 65 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 904.00 | | | 876 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 870.00 | | | 1 453 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 485.00 | | | 866 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 407.00 | | 209 189.00 | 536 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 848.00 | 34 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 640.00 | | 2 000.00 | 12 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 184.00 | | 70 323.00 | 253 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 266.00 | | 14 450.00 | 63 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 587.00 | 13 135.00 | | 265 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 640.00 | 2 000.00 | | 12 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 167.00 | 11 135.00 | | 237 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 609.00 | 54 585.00 | 23 609.00 | 23 609.00 |
6T Sur comptes clients | 96 919.00 | | 85 102.00 | 96 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 919.00 | 7 500.00 | 85 102.00 | 96 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 528.00 | 62 085.00 | 108 711.00 | 120 528.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 550.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 585.00 | 23 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 536.00 | 83 536.00 | | 83 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 147.00 | 218 147.00 | | 218 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 151.00 | 176 151.00 | | 176 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 261.00 | 62 261.00 | | 62 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 116.00 | 65 116.00 | | 65 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
UX Autres créances clients | 638 923.00 | 638 923.00 | | 638 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 002.00 | 38 002.00 | | 38 002.00 |
VB T. V. A. | 33 937.00 | 33 937.00 | | 33 937.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 981.00 | 60 562.00 | 10 419.00 | 70 981.00 |
VI Groupe et associés | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 181.00 | | | 28 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 932.00 | 30 932.00 | | 30 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 937.00 | 42 937.00 | | 42 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 385.00 | 801 524.00 | 11 861.00 | 813 385.00 |
VW T.V.A. | 162 612.00 | 162 612.00 | | 162 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 905.00 | 866 486.00 | 10 419.00 | 876 905.00 |